Pancolour Ink Co (4765) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 487M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.16 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 11.45 TWD – 31.15 TWD · Fair‑Value‑Band 3.99 TWD – 5.16 TWD · der Kurs von 15.80 TWD notiert über dem Fair Value von 5.16 TWD. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pancolour Ink Co (4765) notiert aktuell bei 15.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pancolour Ink Co einen Umsatz von 253M TWD bei einer Nettomarge von -14.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 240M TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.99 TWD (Bear Case) bis 5.16 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 4765 ist mit -67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (9.92 TWD) gegenüber DCF-Modelle (4.72 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pancolour Ink Co., Ltd. produziert und vertreibt UV-härtende Tinten, Beschichtungen und Klebstoffe in Taiwan. Es bietet UV-härtende Druckfarben für IC-Chips, optische Datenträger sowie Kunststoff- und Papierprodukte; UV-härtbare Klebstoffe zum Verkleben von Metall, Glas und anderen Materialien, die in der Handwerks- und Elektronikindustrie eingesetzt …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pancolour Ink Co., Ltd. produziert und vertreibt UV-härtende Tinten, Beschichtungen und Klebstoffe in Taiwan. Es bietet UV-härtende Druckfarben für IC-Chips, optische Datenträger sowie Kunststoff- und Papierprodukte; UV-härtbare Klebstoffe zum Verkleben von Metall, Glas und anderen Materialien, die in der Handwerks- und Elektronikindustrie eingesetzt werden; und UV-härtbare Beschichtungen für den Einsatz in flexiblen Kunststoffschläuchen und Papier-Spotlacken für den Siebdruck usw. Darüber hinaus werden Harze für den 3D-Druck und Pasten für passive Komponenten bereitgestellt. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Namen PANOVA, PANCURE, PANOLEN und RADITHO an. Pancolour Ink Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pancolour Ink Co entwickelte sich von 517M TWD (FY2020) auf 307M TWD (FY2024), rund −12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −1.6M TWD.

4765 ist 67% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 666 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.