BASF India Limited (500042) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹61.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,352). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹925.80 bis ₹2,352) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,904 – ₹8,460 · Fair‑Value‑Band ₹925.80 – ₹2,352 · der Kurs von ₹4,084 notiert über dem Fair Value von ₹1,527. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BASF India Limited (500042) notiert aktuell bei ₹4,084, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,527 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BASF India Limited einen Umsatz von ₹81.2B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.7 (Stand 02.08.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹925.80 (Bear Case) bis ₹2,352 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,084 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 500042 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,885) gegenüber Dividendendiskontierung (₹240.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BASF India Limited bietet Chemikalien, Materialien, Industrielösungen, Oberflächentechnologien, Ernährung und Pflege sowie landwirtschaftliche Lösungen in Indien und international. Das Segment Agricultural Solutions bietet Pflanzenschutzprodukte wie Insektizide, Herbizide, Fungizide und Pflanzenwachstumsregulatoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BASF India Limited bietet Chemikalien, Materialien, Industrielösungen, Oberflächentechnologien, Ernährung und Pflege sowie landwirtschaftliche Lösungen in Indien und international. Das Segment Agricultural Solutions bietet Pflanzenschutzprodukte wie Insektizide, Herbizide, Fungizide und Pflanzenwachstumsregulatoren an. Das Segment „Chemikalien“ des Unternehmens bietet Petrochemikalien wie Lösungsmittel, Acrylsäure, Acrylmonomere und Weichmacher sowie Katalysatoren; und Zwischenchemikalien, einschließlich Amine, Diole, Polyalkohole, Säuren und Spezialitäten für Pharmazeutika, Agrochemikalien, Beschichtungen, Lebensmittel und Futtermittel, Aromen und Duftstoffe, Tenside, Gummichemikalien, Textilien, Körperpflegeprodukte, Klebstoffe, Farbstoffe usw. Das Segment „Materialien“ bietet Hochleistungschemikalien wie Polyurethan, technische Kunststoffe und Spezialkunststoffe; und Monomere, die Grundrohstoffe für Polyurethane, anorganische Stoffe und Polyamide sowie deren Vorläufer umfassen. Das Segment Industrial Solutions des Unternehmens bietet Dispersionen und Harze, bestehend aus Harzen, Additiven und Dispersionen für die Farben- und Beschichtungsindustrie, die Bau-, Papier-, Klebstoff-, Druck- und Verpackungsindustrie; und Hochleistungschemikalien, bestehend aus Kunststoffadditiven, Kraft- und Schmierstoffen sowie Bergbauchemikalien für Polymerhersteller, Verpackungs-, Automobil-, Landwirtschafts- und Elektronikindustrien. Das Segment Oberflächentechnologien bietet Katalysatoren, Beschichtungen, Bauchemikalien und Zusatzmittelsysteme sowie Bausysteme wie Industrieböden, Isolierungs- und Abdichtungslösungen, Beton- und Gebäudereparatur- und -schutzprodukte sowie Fliesenbefestigungslösungen.Das Segment Nutrition & Care des Unternehmens bietet Reinigungschemikalien für Textilien, Agrochemikalien und Metalloberflächen; und menschliche Ernährung, Tierernährung, Pharmalösungen und Aromastoffe. BASF India Limited wurde 1943 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien. BASF India Limited ist eine Tochtergesellschaft der BASF SE.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BASF India Limited entwickelte sich von ₹95.6B (FY2021) auf ₹153B (FY2025), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹4.8B (−3.5%/Jahr seit FY2021).

500042 ist 63% überbewertet. Mit Rain Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Basic Materials · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Chemicals - Major Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Basic Materials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.