Diamines and Chemicals Limited (500120) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹4.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹114.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹211.35 – ₹666.40 · Fair‑Value‑Band ₹68.48 – ₹114.13 · der Kurs von ₹239.35 notiert über dem Fair Value von ₹91.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Diamines and Chemicals Limited (500120) notiert aktuell bei ₹239.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹91.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diamines and Chemicals Limited einen Umsatz von ₹721M bei einer Nettomarge von 35.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.4 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹68.48 (Bear Case) bis ₹114.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹239.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 500120 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹110.44) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹11.00). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Diamines and Chemicals Limited produziert und vertreibt organische chemische Verbindungen in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spezialchemikalien und Energieerzeugung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diamines and Chemicals Limited produziert und vertreibt organische chemische Verbindungen in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spezialchemikalien und Energieerzeugung. Zu den Produkten gehören wasserfreies Piperazin, Piperazin, Ethylendiamin, Diethylentriamin, Aminoethylpiperazin, Polyaminmischungen, Monoethanolamin, Triethylendiamin, Bitumenemulgatoren, saure Korrosionsinhibitoren, Anti-Stripping-Mittel, saures Ethylendiaminphosphat, Rostinhibitoren, Triethylentetramin und Tetraethylenpentamin. Seine Produkte werden in Pharmazeutika, Agrochemikalien, Schmiermitteln, Kraftstoffzusätzen usw. verwendet. Diamines and Chemicals Limited exportiert seine Produkte auch. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Strom aus anderen unkonventionellen Quellen, einschließlich Windkraftanlagen. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diamines and Chemicals Limited entwickelte sich von ₹628M (FY2021) auf ₹715M (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹27.3M (−39.9%/Jahr seit FY2021).

500120 ist 62% überbewertet. Mit BASF India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Basic Materials · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Chemicals - Major Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Basic Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.