CESC Limited (500084) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹76.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹208.09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹47.32 – ₹198.85 · Fair‑Value‑Band ₹208.09 – ₹363.92 · der Kurs von ₹168.00 notiert unter dem Fair Value von ₹226.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CESC Limited (500084) notiert aktuell bei ₹168.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹226.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CESC Limited einen Umsatz von ₹102B bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.0 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹208.09 (Bear Case) bis ₹363.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹168.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 500084 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹513.04) gegenüber Wachstums-DCF (₹42.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CESC Limited, ein integriertes Energieversorgungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom an etwa 3,3 Millionen private, industrielle und gewerbliche Nutzer auf einer Fläche von 567 Quadratkilometern in Kalkutta, Howrah, Hooghly sowie Nord- und Süd-24 Parganas in Westbengalen in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CESC Limited, ein integriertes Energieversorgungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom an etwa 3,3 Millionen private, industrielle und gewerbliche Nutzer auf einer Fläche von 567 Quadratkilometern in Kalkutta, Howrah, Hooghly sowie Nord- und Süd-24 Parganas in Westbengalen in Indien. Das Unternehmen besitzt und betreibt drei Wärmekraftwerke, darunter die Kraftwerke Budge Budge, Southern und Titagarh mit einer Leistung von 1.125 Megawatt (MW). zwei Wärmekraftprojekte mit einer Kapazität von 640 MW in Chandrapur, Maharashtra und Haldia, Westbengalen; und Übertragungs- und Verteilungssysteme, die einen 474 km langen Übertragungsleitungskreis umfassen, der die Erzeugungs- und Empfangsstationen des Unternehmens mit 105 Verteilungsstationen verbindet, sowie einen 8.211 km langen HT-Leitungskreis und einen 12.269 km langen LT-Leitungskreis. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem eine Solaranlage in Kutch in Gujarat, die 9 MW Solarenergie erzeugt, sowie ein 18 MW Gleichstromprojekt in Ramnathapuram, Tamil Nadu; Wasserkraftprojekt in Arunachal Pradesh mit einer Leistung von 146 MW; und Windkraftanlagen, darunter ein 24-MW-Projekt in Dangri in Rajasthan, ein 26-MW-Projekt in Surendranagar in Gujarat, ein 36-MW-Projekt in Nipaniya in Madhya Pradesh und ein 70-MW-Projekt in Rojmal, Gujarat. Das Unternehmen war früher als The Calcutta Electric Supply Corporation (India) Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1987 in CESC Limited. CESC Limited wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CESC Limited entwickelte sich von ₹116B (FY2021) auf ₹170B (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹13.7B (+0.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.