Rain Industries Limited (500339) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹32.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹26.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹101.30 – ₹258.20 · Fair‑Value‑Band ₹16.12 – ₹26.87 · der Kurs von ₹209.05 notiert über dem Fair Value von ₹21.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Rain Industries Limited (500339) notiert aktuell bei ₹209.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹21.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rain Industries Limited einen Umsatz von ₹107B bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.4 (Stand 14.08.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.12 (Bear Case) bis ₹26.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹209.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 500339 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹142.32) gegenüber Dividendendiskontierung (₹10.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rain Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Kohlenstoffprodukte, Zement, Strom und Spezialchemikalien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Carbon, Advanced Materials und Cement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rain Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Kohlenstoffprodukte, Zement, Strom und Spezialchemikalien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Carbon, Advanced Materials und Cement. Es bietet kalzinierten Petrolkoks, Kohlenteerpech und grünen Petrolkoks sowie andere Derivate der Kohlenteerdestillation an, darunter Rußöl, Kreosotöl, Naphthalin und andere aromatische Öle; Naphthalin-Derivate, einschließlich Naphthalin, Phthalsäureanhydrid, Polynaphthalinsulfonate und Modifikatoren; petrochemische Zwischenprodukte wie Benzol, Toluol, Xylol, Lösungsmittel und Kraftstoffadditive; Kohlenstoffharze, Kohlenwasserstoffharze, reine Harze, hydrierte Harze und Phenolharze; und technische Produkte, die Bindemittel und Versiegelungsbeschichtungen sowie Fließmittel umfassen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Kraft-Wärme-Kopplung durch die beim Kalzinierungsprozess gewonnene Abwärme. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen gewöhnlichen Portland- und Portland-Puzzolan-Zement unter dem Markennamen Priya Cement. Das Unternehmen war früher als Rain Commodities Limited bekannt und änderte im Juli 2013 seinen Namen in Rain Industries Limited. Rain Industries Limited wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rain Industries Limited entwickelte sich von ₹145B (FY2021) auf ₹169B (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹425M (−48.0%/Jahr seit FY2021).

500339 ist 90% überbewertet. Mit BASF India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Basic Materials · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Chemicals - Major Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Basic Materials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.