JK Lakshmi Cement Limited (500380) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹32.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹401.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹359.21 – ₹997.27 · Fair‑Value‑Band ₹225.89 – ₹401.85 · der Kurs von ₹555.70 notiert über dem Fair Value von ₹305.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

JK Lakshmi Cement Limited (500380) notiert aktuell bei ₹555.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹305.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JK Lakshmi Cement Limited einen Umsatz von ₹42.6B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.4 (Stand 14.08.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹225.89 (Bear Case) bis ₹401.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹555.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 500380 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹399.94) gegenüber Wachstums-DCF (₹30.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JK Lakshmi Cement Limited produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zement in Indien. Unter den Namen JK LAKSHMI CEMENT und JK Lakshmi PRO+ Cement bietet das Unternehmen Portland-Pozzolana-Mischzement sowie gewöhnlichen Portlandzement der Güteklasse 53 und 43 zur Verwendung in verschiedenen R.C.C.-Zementen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JK Lakshmi Cement Limited produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zement in Indien. Unter den Namen JK LAKSHMI CEMENT und JK Lakshmi PRO+ Cement bietet das Unternehmen Portland-Pozzolana-Mischzement sowie gewöhnlichen Portlandzement der Güteklasse 53 und 43 zur Verwendung in verschiedenen R.C.C.-Zementen an. und Industriearbeiten, Verputzarbeiten, unterirdische Bauwerke, Dämme, Fundamente schwerer Maschinen, Meeresbauwerke, Wasserkraftwerke, Hochhäuser, Spannbetonwerke, Eisenbahnschwellen und Betonmasten, Gewerbebauten, Industriebauten, mehrstöckige Komplexe, Straßen aus Zementbeton und Hochleistungsböden. Das Unternehmen bietet auch Transportbeton unter dem Namen JK Lakshmi Power Mix an; autoklavierte Porenbetonsteine ​​unter dem Namen JK SmartBlox; Gipsputzprodukte unter dem Namen JK Lakshmiplast; und Gipsprodukte auf Gipsbasis. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über ein Händlernetz in Rajasthan, Gujarat, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Jammu und Kashmir, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Odisha, Südbengalen, Vidharbha, Mumbai und Pune. JK Lakshmi Cement Limited wurde 1938 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JK Lakshmi Cement Limited entwickelte sich von ₹47.3B (FY2021) auf ₹61.9B (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.8B (−9.1%/Jahr seit FY2021).

500380 ist 45% überbewertet. Mit Shree Cement Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Materials · 3561 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „General Building Materials“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.