Shree Cement Limited (500387) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹763B

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 83% über unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹6,613). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹3,417 bis ₹6,613) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹17,683 – ₹32,119 · Fair‑Value‑Band ₹3,417 – ₹6,613 · der Kurs von ₹26,025 notiert über dem Fair Value von ₹4,548. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Shree Cement Limited (500387) notiert aktuell bei ₹26,025, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,548 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shree Cement Limited einen Umsatz von ₹123B bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 49.4. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3,417 (Bear Case) bis ₹6,613 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹26,025 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 500387 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹6,106) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹1,562). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shree Cement Limited produziert und vertreibt Zement und Klinker in Indien und international. Das Unternehmen bietet Zement unter den Markennamen Shee Jung Rodhak, Bangur, Rockstrong, Roofon Concrete Master und Bangur Power an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shree Cement Limited produziert und vertreibt Zement und Klinker in Indien und international. Das Unternehmen bietet Zement unter den Markennamen Shee Jung Rodhak, Bangur, Rockstrong, Roofon Concrete Master und Bangur Power an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Stromerzeugung mit einer Gesamtleistung von 742 Megawatt durch Wärme-, Abwärmenutzungs-, Solar- und Windkraftanlagen. Shree Cement Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shree Cement Limited entwickelte sich von ₹136B (FY2021) auf ₹193B (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹11.2B (−16.3%/Jahr seit FY2021).

500387 ist 83% über Fair Value. Mit Ramco Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Materials · 3649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „General Building Materials“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.