500696 Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 5,8 Bio. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 215 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,056). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (₹426.48 bis ₹1,056) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1,793 – ₹2,909 · Fair‑Value‑Band ₹426.48 – ₹1,056 · der Kurs von ₹2,024 notiert über dem Fair Value von ₹641.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
500696 (500696) notiert aktuell bei ₹2,024, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹641.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 56.3 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹426.48 (Bear Case) bis ₹1,056 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,024 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 500696 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹921.87) gegenüber Substanzwert (₹113.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 500696 entwickelte sich von ₹524B (FY2021) auf ₹638B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹150B (+14.1%/Jahr seit FY2021).
500696 ist 68% überbewertet. Mit Unilever PLC vergleichen →
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Unilever PLC UNA | €54.17 | €40.47 | -25% |
| Colgate-Palmolive Company CL | $92.32 | $55.28 | -40% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | ₹2,015 | ₹789.46 | -61% |
| Kenvue Inc KVUE | $18.98 | $10.97 | -42% |
| Kimberly-Clark Corporation KMB | $108.93 | $79.71 | -27% |
| Henkel AG HEN3 | €77.52 | €85.95 | +11% |
| The Estée Lauder Companies Inc ESLA | €86.54 | €18.84 | -78% |
| Church & Dwight Co CHD | $102.53 | $65.12 | -36% |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft, BEI | €78.84 | €68.36 | -13% |
| Essity AB ESSITYA | kr 273.00 | kr 250.02 | -8% |
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Häufige Fragen
Ist 500696 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 500696?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 500696?
Wie hoch ist die Nettomarge von 500696?
Zahlt 500696 eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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