The Estée Lauder Companies Inc. (ESLA) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · AT · Marktkap. 26,0 Mrd. €
Risiken
Fair Value Stand: 24.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.08.2026 aktualisiert, angepasst von €22.00 auf €18.84 (−14.4%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +25.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 371 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€33.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€8.70 bis €33.59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €44.32 – €304.68 · Fair‑Value‑Band €8.70 – €33.59 · der Kurs von €88.76 notiert über dem Fair Value von €18.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Analyse
The Estée Lauder Companies Inc. (ESLA) notiert aktuell bei €88.76, während unser modellbasierter Fair Value bei €18.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Estée Lauder Companies Inc. einen Umsatz von 14,8 Mrd. € bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 4,4 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €8.70 (Bear Case) bis €33.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €88.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ESLA ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€60.67) gegenüber Substanzwert (€10.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Estée Lauder Companies Inc. produziert, vermarktet und verkauft weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte an, darunter Feuchtigkeitscremes, Seren, Reinigungsmittel, Toner, Augenpflege, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölkorrekturmittel, Gesichtsmasken und Sonnenschutzprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Estée Lauder Companies Inc. produziert, vermarktet und verkauft weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte an, darunter Feuchtigkeitscremes, Seren, Reinigungsmittel, Toner, Augenpflege, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölkorrekturmittel, Gesichtsmasken und Sonnenschutzprodukte. und Make-up-Produkte wie Grundierungen, Puder, Concealer und Fixiersprays, Lippenstifte, Lipliner und Lipgloss, Mascaras sowie Lidschatten und Eyeliner sowie Puderdosen, Pinsel und andere Make-up-Werkzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Duftprodukte in verschiedenen Formen an, darunter Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne und Körperspray, sowie Lotionen, Cremes, Puder, Kerzen und Seifen; und Haarpflegeprodukte, einschließlich Shampoos, Spülungen, Stylingprodukte, Behandlungen, Finishing-Sprays und Haarfärbeprodukte, und verkauft ergänzende Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart+, Bumble and bumble, Editions de Parfums Frédéric Malle, Smashbox, Marken Darphin Paris, Lab Series, NIOD, Aramis und GLAMGLOW. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Kaufhäuser, Duty-Free-Einzelhändler, spezialisierte Multi-Einzelhändler, Online-Pure-Player, gehobene Parfümerien und Apotheken sowie erstklassige Salons und Spas sowie über Direktkundengeschäfte in freistehenden Geschäften sowie auf Marken-Websites und Online-Plattformen Dritter. Die Estée Lauder Companies Inc. wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc. entwickelte sich von €16.2B (FY2021) auf €14.3B (FY2025), rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€1.1B.
ESLA ist 79% überbewertet. Mit Unilever PLC vergleichen →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 251 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Unilever PLC UNA | €54.17 | €40.47 | -25% |
| Colgate-Palmolive Company CL | $92.32 | $55.28 | -40% |
| 500696 500696 | ₹2,093 | ₹641.55 | -69% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | ₹2,015 | ₹789.46 | -61% |
| Kenvue Inc KVUE | $18.98 | $10.97 | -42% |
| Kimberly-Clark Corporation KMB | $108.93 | $79.71 | -27% |
| Henkel AG HEN3 | €77.52 | €85.95 | +11% |
| Church & Dwight Co CHD | $102.53 | $65.12 | -36% |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft, BEI | €78.84 | €68.36 | -13% |
| Essity AB ESSITYA | kr 273.00 | kr 250.02 | -8% |
The Estée Lauder Companies Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist The Estée Lauder Companies Inc. (ESLA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ESLA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESLA?
Wie hoch ist der Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc. (ESLA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ESLA?
Zahlt The Estée Lauder Companies Inc. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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