Tong Herr Resources Berhad, an investment holding company, (5010) Fair Value & Analyse
Industrie · MY · Marktkap. 258M MYR
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +41.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.9800 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.15 MYR – 2.80 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5600 MYR – 0.9800 MYR · der Kurs von 2.38 MYR notiert über dem Fair Value von 0.7900 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
Tong Herr Resources Berhad, an investment holding company, (5010) notiert aktuell bei 2.38 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tong Herr Resources Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 527M MYR bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 82.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5600 MYR (Bear Case) bis 0.9800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.38 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 5010 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.39 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2700 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Tong Herr Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung von Verbindungselementen aus rostfreiem Stahl und Aluminiumprodukten in Malaysia, Taiwan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in der Herstellung und dem Verkauf von Verbindungselementen aus Edelstahl tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tong Herr Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung von Verbindungselementen aus rostfreiem Stahl und Aluminiumprodukten in Malaysia, Taiwan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in der Herstellung und dem Verkauf von Verbindungselementen aus Edelstahl tätig. und die Segmente Herstellung und Verkauf von Aluminiumprodukten. Es bietet Muttern, Bolzen, Schrauben und andere Gewindeartikel. Das Unternehmen ist auch in der Herstellung von Aluminium-Strangpressprodukten und verwandten Produkten tätig. die Herstellung und Verarbeitung; und Handel mit Aluminium-Extrusionsprodukten und -teilen. Es bedient die Branchen Maschinenmontage, Lebensmittelverarbeitung, Telekommunikation und Bauwesen. Tong Herr Resources Berhad wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Perai, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tong Herr Resources Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 752M MYR (FY2021) auf 561M MYR (FY2025), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.8M MYR (−45.3%/Jahr seit FY2021).
5010 ist 67% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$129.60 | HK$81.05 | -37% |
| Snap-on Incorporated SNA | $410.99 | $350.46 | -15% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $595.49 | $184.29 | -69% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $252.58 | $154.80 | -39% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $88.22 | $54.24 | -39% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 258.90 | kr 192.57 | -26% |
| The Timken Company TKR | $139.47 | $66.33 | -52% |
| The Toro Company TTC | $94.42 | $69.71 | -26% |
| SFS Group SFSN | CHF 140.00 | CHF 118.30 | -16% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥29.33 | ¥35.72 | +22% |
Tong Herr Resources Berhad, an investment holding company, mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Tong Herr Resources Berhad, an investment holding company, (5010) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5010?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5010?
Wie hoch ist der Umsatz von Tong Herr Resources Berhad, an investment holding company, (5010)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5010?
Zahlt Tong Herr Resources Berhad, an investment holding company, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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