Deccan Cements Limited (502137) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹4.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹114.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹387.95 – ₹1,138 · Fair‑Value‑Band ₹68.57 – ₹114.28 · der Kurs von ₹543.30 notiert über dem Fair Value von ₹91.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Deccan Cements Limited (502137) notiert aktuell bei ₹543.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹91.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deccan Cements Limited einen Umsatz von ₹5.8B bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.8 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹68.57 (Bear Case) bis ₹114.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹543.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 502137 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹345.55) gegenüber Dividendendiskontierung (₹28.71). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Deccan Cements Limited produziert und verkauft Zement in Indien. Das Unternehmen bietet gewöhnliche Portland-, Portland-Puzzolan- und Portlandhüttenzementprodukte an; und andere Spezialzementprodukte, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deccan Cements Limited produziert und verkauft Zement in Indien. Das Unternehmen bietet gewöhnliche Portland-, Portland-Puzzolan- und Portlandhüttenzementprodukte an; und andere Spezialzementprodukte, wie z. B. schnellhärtender, sulfatbeständiger Zement mit hohem Aluminiumoxidgehalt und Ölbohrlochzement sowie gewöhnlicher Portlandzement der Güteklasse 53-S, ein Spezialzement für Eisenbahnanwendungen. Darüber hinaus erzeugt und verkauft das Unternehmen Strom durch Wärme-, Wind- und Wasserkraftwerke. Deccan Cements Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deccan Cements Limited entwickelte sich von ₹7.6B (FY2021) auf ₹5.3B (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹75.3M (−49.4%/Jahr seit FY2021).

502137 ist 83% überbewertet. Mit Shree Cement Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Materials · 3561 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „General Building Materials“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.