YB Ventures Bhd (5048) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 23,3 Mio. MYR (≈ 5,0 Mio. €) · ISIN MYL5048OO003

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 147 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0263 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0500 MYR – 0.7560 MYR · der Kurs von 0.0650 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0263 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

YB Ventures Bhd (5048) notiert aktuell bei 0.0650 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0263 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 52,3 Mio. MYR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 18,8 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 5048 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YB Ventures Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, verkauft, handelt und vertreibt Wand- und Bodenfliesen in Malaysia, Singapur und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Handel sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YB Ventures Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, verkauft, handelt und vertreibt Wand- und Bodenfliesen in Malaysia, Singapur und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Handel sowie Sonstiges tätig. Unter den Marken ALPHA TILES und Talos Living Tiles bietet das Unternehmen Keramik-, Homogen- und Porzellanfliesen für Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten an. Darüber hinaus handelt es sich um den Handel mit Baustoffen. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Kauf, Verkauf, der Vermietung und dem Betrieb von eigenen oder gepachteten Immobilien; Betrieb von Erzeugungsanlagen zur Erzeugung elektrischer Energie; Bau von Gebäuden; und ist als Softwareentwickler und Website-Designer tätig. Das Unternehmen war früher als Yi-Lai Berhad bekannt und änderte im März 2021 seinen Namen in YB Ventures Berhad. YB Ventures Berhad wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YB Ventures Bhd entwickelte sich von 91.4M MYR (FY2020) auf 64.9M MYR (FY2024), rund −8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −65.4M MYR.

5048 ist 147% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.