Heico Corporation (HEI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Heico Corporation $228, Kurs $333, also 31,5 % unter dem Kurs, Qualität 64 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $122,44 – $374,67 · Fair‑Value‑Band $139,74 – $296,08 · der Kurs von $332,65 notiert über dem Fair Value von $227,76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Die HEICO Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Elektronik in den Vereinigten Staaten und international an. Das Segment Flight Support Group bietet Ersatzteile für Strahltriebwerke und Flugzeugkomponenten an. Wärmedämmdecken und -teile; erneuerbare/wiederverwendbare Isoliersysteme; sowie Spezialkomponenten und Baugruppen.
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Dieses Segment vertreibt außerdem hydraulische, pneumatische, strukturelle, Verbindungs-, mechanische und elektromechanische Komponenten für die kommerzielle, regionale und allgemeine Luftfahrt. und bietet Reparatur- und Überholungsdienste für Triebwerks- und Flugzeugkomponententeile, Avionik, Instrumente, Verbundwerkstoffe und Oberflächen von Verkehrsflugzeugen sowie für Avionik- und Navigationssysteme, Unterkomponenten und andere militärische Flugzeuginstrumente an. Das Segment Electronic Technologies Group des Unternehmens bietet elektrooptische Infrarot-Simulations- und Testgeräte; elektrooptische Laserprodukte; elektrooptische, Mikrowellen- und andere Energiegeräte; Abschirm- und Unterdrückungsfilter für elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen (RF); Leistungselektronik; Stromumwandlungs- und Schnittstellenprodukte; Verbindungsgeräte; und Unterwasser-Ortungs- und Notortungs-Übertragungsbaken.
Dieses Segment bietet auch Wanderfeldröhrenverstärker und Mikrowellen-Leistungsmodule an; Speicherprodukte und Spezialhalbleiter; Umweltkonnektivitätsprodukte und geformte Kabelbaugruppen; HF- und Mikrowellenprodukte; Kommunikations- und elektronische Abhörempfänger und Tuner; selbstdichtende Hilfskraftstoffsysteme; aktive Antennensysteme und Flugantennen; Detektoren für nukleare Strahlung; Leistungsverstärker; Keramik-Metall-Durchführungen und Steckverbinder; Ausrüstung für technische Überwachungs- und Gegenmaßnahmen; HF-Empfänger und -Quellen; Strahlungssicherung, Embedded Computing und Silikonlösungen; Prüfsteckdosen und Adapter; und elektronische Komponenten und Drehgelenkbaugruppen.
Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hollywood, Florida.
Aktienanalyse
Heico Corporation (HEI) notiert aktuell bei $332,65, während unser modellbasierter Fair Value bei $227,76 liegt, also 32 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $136,87 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $332,65.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $59,92, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Heico Corporation entwickelte sich von $1,9 Mrd. (FY2021) auf $4,5 Mrd. (FY2025), rund +24,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $690 Mio. (+20,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 85 von 100 (hoher Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $139,74 bis $296,08, der Kurs von $332,65 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, HEI ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $227,76
Spanne$139,74 bis $296,08
Kurs $332,65 · Abstand −31,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($5,75 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 3 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $524.885 gekauft, zuletzt am 08.10.2026. Verkauft hat im selben Zeitraum eine Person, für $320.401. Kauf-Cluster
KaufAlan SchriesheimAufsichtsrat795 Stück zu $220,30$175.14208.10.2026
KaufJulie NeitzelAufsichtsrat592 Stück zu $294,93$174.60108.10.2026
KaufNandakumar CheruvatathAufsichtsrat2× seit 04.03.2026: 4.877 Stück, Ø $240,93$1,2 Mio.08.10.2026
VerkaufBradley K RowenChief Accounting Officer1.326 Stück zu $241,63$320.40110.06.2026
VerkaufJulie NeitzelAufsichtsrat676 Stück zu $223,00$150.74815.04.2026
PlankaufVictor H MendelsonCo-COB and Co-CEO, Aufsichtsrat795 Stück zu $220,30$175.14208.10.2026
PlankaufAdolfo HenriquesAufsichtsrat795 Stück zu $220,30$175.14208.10.2026
PlankaufThomas M CulliganAufsichtsrat795 Stück zu $220,30$175.14208.10.2026
PlankaufMark H HildebrandtAufsichtsrat795 Stück zu $220,30$175.14208.10.2026
PlankaufCarol F. FineAufsichtsrat795 Stück zu $220,30$175.14208.10.2026
Dazu 7 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+17,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,5 % gegen 17,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 23 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +25,6 % beim Kurs und +11,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Heico erzielt starke Margen und Cash-Conversion durch PMA-Teile und Akquisitionen, doch die Bewertung wirkt angespannt, da Wachstum bereits eingepreist ist.
Hauptrisiko: Generative Design-Tools und KI-gestützte Reverse Engineering könnten neuen oder bestehenden Wettbewerbern die Entwicklung und Zertifizierung von PMA-Teilen erleichtern und dadurch Heicos Katalogvorteil sowie seine Preismacht im Aftermarket untergraben.
Gutes Szenario: Heico könnte seine regulatorische Expertise und Größe nutzen, um KI-Tools intern für noch schnellere Teileentwicklung zu integrieren und gleichzeitig die Bindung zu Airlines zu vertiefen, die bewährte PMA-Zuverlässigkeit gegenüber neuen Anbietern schätzen.
Schlechtes Szenario: Falls KI Eintrittsbarrieren senkt und OEMs Vertragsbeschränkungen verschärfen, könnte Heicos Wachstum im Aftermarket stagnieren, da Wettbewerber Marktanteile gewinnen und Airlines mehr Volumen auf OEM- oder Eigenlösungen verlagern, was die Margen belastet.
Heico verdient starke Margen mit PMA-Ersatzteilen, die die Betriebskosten von Airlines und Verteidigungsbetreibern senken, und wächst durch gezielte Zukäufe. Die organische Nachfrage bleibt in zivilen und militärischen Märkten robust, doch unsere Modelle sehen die Bewertung als überhöht angesichts des bereits eingepreisten Wachstums. Wird seine Teilevielfalt und Cash-Generierung weiterhin schneller wachsen als mögliche Angriffe von OEMs oder neuen Wettbewerbern?
Heico Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−31,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite8,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)16,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)25,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)23,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,50× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)50,9× · Teurer als Median
KBV10,92× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)9,08× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)54,6× · Teurer als Median
EV/EBITDA33,2× · Teuerste 25 %
PEG2,13× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 63
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)71· Sektor 40
GESUNDHEIT (wenig Schulden)75· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)2· Sektor 19
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Heico Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HEI
Häufige Fragen
Ist Heico Corporation (HEI) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $227,76 gegenüber einem Kurs von $332,65, rund 32 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HEI?
Unser modellbasierter Fair Value für Heico Corporation liegt bei $227,76 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $332,65.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HEI?
Heico Corporation hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Heico Corporation (HEI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $227,76 (Stand 05.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $139,74 bis $296,08. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Heico Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $227,76, gegenüber einem Kurs von $332,65 rund 32 % tiefer (überbewertet). Spanne von $139,74 bis $296,08. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Heico Corporation (HEI)?
Heico Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Heico Corporation eine Dividende?
Heico Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Heico Corporation (HEI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Heico Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,2 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HEI?
Unsere Modelle diskontieren Heico Corporation mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,09, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Heico Corporation sind das +28,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Heico Corporation (HEI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Heico Corporation um +20,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +28,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Heico Corporation (HEI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Heico Corporation einpreist (+28,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Heico Corporation (HEI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,83 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Heico Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Heico Corporation (HEI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Heico Corporation liegt er bei $227,76 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $332,65. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Heico Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert HEI über dem berechneten Fair Value: Kurs $332,65, Fair Value $227,76, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HEI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($332,65), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($227,76). Bei Heico Corporation liegen zwischen beiden $104,89 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Heico Corporation wert?
An der Börse wird Heico Corporation mit rund $47,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $332,65; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $227,76 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HEI?
Unsere Modelle spannen für Heico Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $139,74, mittleres $227,76, optimistisches $296,08 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $332,65). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HEI?
Heico Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50,9 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $227,76 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, 7 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 52,7. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 10,9, KUV 9,1, EV/EBITDA 33,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HEI?
Der PEG-Wert von Heico Corporation liegt bei 2,13 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Heico Corporation (HEI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Heico Corporation (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,50. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HEI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Heico Corporation notiert bei $332,65, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $374,67 und 28 % über dem Tief von $260,89 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $227,76.
Welche Aktien sind mit Heico Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Safran SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Heico Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $332,65, berechneter Fair Value $227,76 (−32 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HEI berechnet?
Wir rechnen Heico Corporation mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $227,76 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Heico Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Heico Corporation (HEI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $332,65. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $227,76, das sind rund 32 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Heico Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($296,08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($139,74 bis $296,08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Heico Corporation (HEI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Heico Corporation lag 2014 bis 2025 bei +15,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,5 %, EBIT-Marge +1,9 %, Steuersatz +2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Heico Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Heico Corporation (HEI)?
Die Marktkapitalisierung von Heico Corporation beträgt $47,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Heico Corporation (HEI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Heico Corporation liegt bei 9,08 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Heico Corporation (HEI)?
Der Gewinn je Aktie von Heico Corporation beträgt $6,00 (Kurs ÷ EPS = KGV 50,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Heico Corporation (HEI)?
Die Dividendenrendite von Heico Corporation liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 4,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Heico Corporation (HEI)?
Die Nettomarge von Heico Corporation liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Heico Corporation (HEI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Heico Corporation liegt bei 17,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Heico Corporation (HEI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Heico Corporation bei 11,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Heico Corporation (HEI)?
Die operative Marge von Heico Corporation liegt bei 25,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Heico Corporation (HEI)?
Der Umsatz von Heico Corporation wächst um +23,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +26,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Heico Corporation (HEI)?
Der Gewinn je Aktie von Heico Corporation wächst um +32,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Heico Corporation (HEI)?
Der freie Cashflow von Heico Corporation beträgt $861 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Heico Corporation (HEI)?
Die Nettoverschuldung von Heico Corporation beträgt $2,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026