Martin Marietta Materials, Inc (MLM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $33.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($361.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($150.75 bis $361.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $288.93 – $706.23 · Fair‑Value‑Band $150.75 – $361.06 · der Kurs von $538.28 notiert über dem Fair Value von $220.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Martin Marietta Materials, Inc (MLM) notiert aktuell bei $538.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $220.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Martin Marietta Materials, Inc einen Umsatz von $6.4B bei einer Nettomarge von 39.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.3B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $150.75 (Bear Case) bis $361.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $538.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, MLM ist mit -59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($344.39) gegenüber Dividendendiskontierung ($51.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Martin Marietta Materials, Inc., ein auf natürlichen Ressourcen basierendes Baustoffunternehmen, liefert Zuschlagstoffe und Schwerbaustoffe an die Bauindustrie in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten East Group und West Group tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Martin Marietta Materials, Inc., ein auf natürlichen Ressourcen basierendes Baustoffunternehmen, liefert Zuschlagstoffe und Schwerbaustoffe an die Bauindustrie in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten East Group und West Group tätig. Das Unternehmen bietet Schotter-, Sand- und Kiesprodukte an; Fertigbeton und Asphalt; und Pflasterprodukte und -dienstleistungen für den Einsatz in Infrastrukturprojekten, Nichtwohn- und Wohnungsbauprojekten sowie in der Eisenbahn-, Landwirtschafts-, Versorgungs- und Umweltindustrie. Das Unternehmen produziert außerdem chemische Produkte auf Magnesiabasis und dolomitischen Kalk, hauptsächlich für Kunden zur Stahlproduktion und Bodenstabilisierung. Seine chemischen Produkte werden in Flammschutzmitteln, Abwasserbehandlung, Zellstoff- und Papierproduktion und anderen Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1939 gegründet und hat seinen Sitz in Raleigh, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Martin Marietta Materials, Inc entwickelte sich von $5.4B (FY2021) auf $6.5B (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (+12.8%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• MLM Q2 Deep Dive: Acquisitions and Mix Weigh on Margins, Guidance Raised Amid Cost Discipline Yahoo Finance · 01.08.2026
• Will Higher 2026 Guidance and Buybacks Amid Lower Earnings Change Martin Marietta Materials' (MLM) Narrative Yahoo Finance · 31.07.2026
• Martin Marietta Materials Inc (MLM) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenues and ... Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.