Vulcan Materials Company (VMC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $38.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($177.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($63.54 bis $177.04). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $137.08 – $329.09 · Fair‑Value‑Band $63.54 – $177.04 · der Kurs von $281.63 notiert über dem Fair Value von $119.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Vulcan Materials Company (VMC) notiert aktuell bei $281.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $119.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vulcan Materials Company einen Umsatz von $8.1B bei einer Nettomarge von 13.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.2B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $63.54 (Bear Case) bis $177.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $281.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, VMC ist mit -58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($148.14) gegenüber Substanzwert ($44.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vulcan Materials Company produziert und liefert Bauzuschlagstoffe in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zuschlagstoffe, Asphalt und Beton.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vulcan Materials Company produziert und liefert Bauzuschlagstoffe in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zuschlagstoffe, Asphalt und Beton. Das Unternehmen liefert Schotter, Sand und Kies, Sand und andere Zuschlagstoffe zur Verwendung beim Bau und der Instandhaltung von Autobahnen, Straßen und anderen öffentlichen Bauwerken sowie beim Bau von Wohnungen und Gewerbe-, Industrie- und anderen Nichtwohnanlagen; Zuschlagstoffe, die als Schotter für den Bau und die Instandhaltung von Eisenbahnschienen verwendet werden; Schütt- und Stegsteine ​​zur Verwendung beim Erosionsschutz entlang von Straßen und Wasserstraßen; Asphaltmischung; Pflasterarbeiten im Asphaltbau; und Transportbetonprodukte. Das Unternehmen war früher als Virginia Holdco, Inc. bekannt und änderte seinen Namen in Vulcan Materials Company. Vulcan Materials Company wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Birmingham, Alabama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vulcan Materials Company entwickelte sich von $5.6B (FY2021) auf $7.9B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (+12.7%/Jahr seit FY2021).

VMC ist 58% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Vulcan Materials (VMC) Stock Could Be 21% Overvalued As Cash Flow Leads The Debate Yahoo Finance · 02.08.2026
• Vulcan Materials Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 01.08.2026
• Vulcan Materials Co (VMC) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Resilient Performance Amid Energy ... Yahoo Finance · 29.07.2026
• Vulcan reiterates $2.4B-$2.6B adjusted EBITDA outlook as it flags nearly $40M energy headwinds Seeking Alpha · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.