Kaira Can Company Limited (504840) Fair Value & Analyse
Other · IN · Marktkap. ₹903M
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹384.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹971.85 – ₹3,996 · Fair‑Value‑Band ₹247.68 – ₹384.21 · der Kurs von ₹1,525 notiert über dem Fair Value von ₹330.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Kaira Can Company Limited (504840) notiert aktuell bei ₹1,525, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹330.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kaira Can Company Limited einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹53.9M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹247.68 (Bear Case) bis ₹384.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,525 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 504840 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹659.30) gegenüber Gewinnbasiert (₹119.66). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kaira Can Company Limited produziert und vertreibt offene Hygienedosen (OTS), lithografierte und schlichte Metallbehälter sowie Spezialbehälter in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Blechbehälter und Eistüten tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kaira Can Company Limited produziert und vertreibt offene Hygienedosen (OTS), lithografierte und schlichte Metallbehälter sowie Spezialbehälter in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Blechbehälter und Eistüten tätig. Es bietet Dosen für Milchprodukte an, darunter Babynahrung, Ghee, Käse, Butter, Kondensmilch usw.; und OTS-Dosen zum Verpacken von Fruchtmark, Säften, Marmeladen, verzehrfertigen verarbeiteten Lebensmitteln, Pickles, Meeresfrüchten, Fleisch, gebackenen Bohnen/Maisprodukten, Süßigkeiten usw. sowie OTS-Dosen zum Verpacken von Süßigkeiten wie Rasgulla, Gulab Jamun, Rasmalai, Balushahi, Kunda usw. Das Unternehmen bietet auch allgemeine Dosen zum Verpacken verschiedener Produkte wie Speiseöle, Gesundheitsgetränke, Kekse, Proteinpulver usw. an Außerdem stellt es gerollte Zuckerhörnchen zum Füllen von Eiscreme her. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung von Beschichtungs-/Druckfolien; und Komponenten bestehend aus Ringdeckel-Tagger-Baugruppen und Böden. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kaira Can Company Limited entwickelte sich von ₹2.4B (FY2022) auf ₹2.5B (FY2026), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹17.9M (−35.3%/Jahr seit FY2022).
504840 ist 78% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other · 373 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO | $15.58 | $51.90 | +233% |
| 533278 533278 | ₹409.15 | ₹660.78 | +62% |
| Nestl?? India Limited 500790 | ₹1,497 | ₹191.93 | -87% |
| ITC Limited 500875 | ₹279.50 | ₹212.74 | -24% |
| Wipro Limited 507685 | ₹183.80 | ₹193.38 | +5% |
| 540376 540376 | ₹4,054 | ₹1,542 | -62% |
| 540777 540777 | ₹537.50 | ₹149.72 | -72% |
| Lupin Limited 500257 | ₹2,265 | ₹1,983 | -12% |
| Dabur India Limited 500096 | ₹413.80 | ₹122.93 | -70% |
| 540719 540719 | ₹1,835 | ₹872.41 | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Kaira Can Company Limited (504840) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 504840?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 504840?
Wie hoch ist der Umsatz von Kaira Can Company Limited (504840)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 504840?
Zahlt Kaira Can Company Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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