AstraZeneca Pharma India Limited (506820) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹108B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,010). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹478.38 bis ₹1,010) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2,409 – ₹10,442 · Fair‑Value‑Band ₹478.38 – ₹1,010 · der Kurs von ₹7,629 notiert über dem Fair Value von ₹810.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

AstraZeneca Pharma India Limited (506820) notiert aktuell bei ₹7,629, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹810.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AstraZeneca Pharma India Limited einen Umsatz von ₹8.2B bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 154.2 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹478.38 (Bear Case) bis ₹1,010 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7,629 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 506820 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,255) gegenüber Substanzwert (₹206.45). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AstraZeneca Pharma India Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, produziert, vermarktet und vertreibt pharmazeutische Produkte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AstraZeneca Pharma India Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, produziert, vermarktet und vertreibt pharmazeutische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen produziert und vertreibt Medikamente unter den Markennamen Brilinta, Axcer, Forxiga, Oxra, Gledepa, Xigduo, Symbicort, Onglyza, Kombiglyze, Tagrisso, Lynparza, Zoladex, QTERN und Imfinzi. Das Unternehmen bietet Produkte in den Bereichen Herz-Kreislauf-, Nieren-, Stoffwechsel-, Onkologie-, Antidiabetika-, Atemwegs-, Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen an. Es bietet auch Dienstleistungen für klinische Studien an. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. AstraZeneca Pharma India Limited ist eine Tochtergesellschaft von AstraZeneca Pharmaceuticals AB.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AstraZeneca Pharma India Limited entwickelte sich von ₹8.1B (FY2021) auf ₹17.2B (FY2025), rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.2B (+5.5%/Jahr seit FY2021).

506820 ist 89% überbewertet. Mit Granules India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Care · 2250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Drug Manufacturers - Major“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Health Care-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.