Naim Holdings (5073) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 375M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 0.7300 MYR (Bear) bis 1.22 MYR (Bull), Basis 0.9800 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4500 MYR – 1.63 MYR · Fair‑Value‑Band 0.7300 MYR – 1.22 MYR · der Kurs von 0.7950 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.9800 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Naim Holdings (5073) notiert aktuell bei 0.7950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Naim Holdings einen Umsatz von 198M MYR bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7300 MYR (Bear Case) bis 1.22 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7950 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5073 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.10 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.4800 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Naim Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Bau in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Bau und Sonstiges. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt und baut Wohn- und Gewerbeimmobilien und verkauft unbebaute Grundstücke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Naim Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Bau in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Bau und Sonstiges. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt und baut Wohn- und Gewerbeimmobilien und verkauft unbebaute Grundstücke. Das Segment Bau baut Gebäude, Straßen, Brücken und andere Infrastruktur- und Ingenieurbauwerke, wie z. B. Bauprojekte im Zusammenhang mit Öl und Gas. Das Segment Sonstige ist im Handel mit Gebäuden und Baumaterialien tätig; Bereitstellung von Sandgewinnungs- und Deponieauffüllungsdiensten; Immobilieninvestitions- und -verwaltungstätigkeiten; sowie Hotel-, Bildungs- und Steinbruchbetriebe. Es beschäftigt sich auch mit dem Bau von Brücken und Dämmen; Hochwasserschutzprojekte; Regierungslager und -komplexe; Massenschnellverkehr; Museen/Galerien; Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien; Freizeiteinrichtungen; Umsiedlungspläne; Straßen und Autobahnen; Bildungseinrichtungen; Übertragungsleitungen; und Wasserleitungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Tief-, Hoch- und Erdbauunternehmen tätig; und erbringt Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Baustoffen sowie die Erbringung von Managementdienstleistungen. Naim Holdings Berhad wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuching, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Naim Holdings entwickelte sich von 422M MYR (FY2021) auf 197M MYR (FY2025), rund −17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.4M MYR.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.