Simmonds Marshall Limited (507998) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 418 Mio. ₹ (≈ 3,8 Mio. €)

Was ist Simmonds Marshall Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26,95 ₹ – 260,00 ₹ · Fair‑Value‑Band 168,35 ₹ – 280,59 ₹ · der Kurs von 260,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 224,47 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Simmonds Marshall Limited (507998) notiert aktuell bei 260,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 224,47 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 307,38 ₹ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 260,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 34,89 ₹, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Simmonds Marshall Limited einen Umsatz von 1,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von −16,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 279 Mio. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,4 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 168,35 ₹ (Bear Case) bis 280,59 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 260,00 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 156 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 507998 ist mit −14 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (307,38 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (7,43 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Simmonds Marshall Limited produziert und vertreibt industrielle Verbindungselemente in Indien und international. Das Unternehmen bietet Cleveloc-Muttern und selbstsichernde Ganzmetallmuttern an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Simmonds Marshall Limited produziert und vertreibt industrielle Verbindungselemente in Indien und international. Das Unternehmen bietet Cleveloc-Muttern und selbstsichernde Ganzmetallmuttern an. selbstsichernde Muttern mit Nyloneinsatz; Kuppelkappe, Schlitz- und Schlosskappe, Schlauchverbindung, Flansch, Käfig sowie Schweiß- und Radmuttern; U-Muttern; kaltgeschmiedete Hülsen/Buchsen, Kragen/Abstandshalter; und Bolzen und Bolzen. Es bedient die Automobil-, Eisenbahn-, Haushaltsgeräte-, Landmaschinen- und andere Industrien. Simmonds Marshall Limited wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Simmonds Marshall Limited entwickelte sich von 1,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 2,4 Mrd. ₹ (FY2026), rund +10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 148 Mio. ₹.

507998 ist 16 % überbewertet. Mit SAPL vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Auto Components“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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