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Esthetics International Group (5081) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 42,7 Mio. MYR (≈ 9,1 Mio. €) · ISIN MYL5081OO004

EI Esthetics International Group 5081 · KLSE
Kurs0.1800 MYR
Fair Value0.1300 MYR
Potenzial-27.8%
Qualität63/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 38 % ÜBER unserem Fair Value von 0.1300 MYR
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,5 %/J)
!Verlustbringend · -1,7% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/12)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,5 %/J)
Verlustbringend · -1,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/12)
Schmaler Burggraben 20/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.1200 MYR – 0.1400 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −5.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 38 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1400 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0.7825 MYR 0.1750 MYR Fair Value 0.1300 MYR 10.2015 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1750 MYR – 0.7825 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1200 MYR – 0.1400 MYR · der Kurs von 0.1800 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Esthetics International Group (5081) notiert aktuell bei 0.1800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Esthetics International Group einen Umsatz von 195 Mio. MYR bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.3%. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1200 MYR (Bear Case) bis 0.1400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1800 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, 5081 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 1.16 MYR 1.44 MYR 1.76 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 0.5800 MYR 0.6500 MYR 0.7400 MYR 74
ROIC-Compounder 0.1000 MYR 0.1000 MYR 0.1000 MYR 72
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1.15 MYR 1.47 MYR 1.84 MYR 38
Owner Earnings 0.6600 MYR 0.8400 MYR 1.04 MYR 31
5J-Umsatz-Exit 0.5800 MYR 0.6300 MYR 0.6700 MYR 39
5J-EBITDA-Exit 1.04 MYR 1.45 MYR 1.90 MYR 41
10J-Umsatz-Exit 0.8300 MYR 0.9200 MYR 1.01 MYR 36
10J-EBITDA-Exit 1.08 MYR 1.40 MYR 1.77 MYR 37
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 0.1000 MYR 0.1000 MYR 0.1000 MYR 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.0300 MYR 0.0500 MYR 0.0700 MYR 70
DDM mehrstufig 0.0300 MYR 0.0500 MYR 0.0600 MYR 61
Multiplikatoren
EV/EBIT 0.1200 MYR 0.1300 MYR 0.1400 MYR 53
EV/EBITDA 1.08 MYR 1.41 MYR 1.74 MYR 54
EV/Umsatz 0.1200 MYR 0.1200 MYR 0.1300 MYR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.3100 MYR 0.4100 MYR 0.6100 MYR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1.16 MYR 1.44 MYR 1.76 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 0.5800 MYR 0.6500 MYR 0.7400 MYR 74
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 0.1000 MYR 0.1000 MYR 0.1000 MYR 72

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.9200 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,22 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -0.0100 MYR
Nettomarge -1,7% FY2026
Eigenkapitalrendite -2,3% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -1,1% Ø 5 Jahre
Operative Marge -0,3% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 195 Mio. MYR TTM
Umsatzwachstum (J/J) +4,1% 3J ⌀ +5,7%
Gewinnwachstum (J/J) +74,0%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 31,6 Mio. MYR FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 31
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Esthetics International Group Berhad, eine Investmentholding, ist als Beauty- und Wellnessunternehmen in Malaysia, Singapur, Hongkong, Indonesien und Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Professionelle Dienstleistungen und Vertrieb, Produktvertrieb, E-Commerce und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Esthetics International Group Berhad, eine Investmentholding, ist als Beauty- und Wellnessunternehmen in Malaysia, Singapur, Hongkong, Indonesien und Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Professionelle Dienstleistungen und Vertrieb, Produktvertrieb, E-Commerce und Sonstiges tätig. Das Unternehmen vertreibt Hautpflegeprodukte, Haarpflegeprodukte, Haarwerkzeuge, Make-up-Produkte, Aromatherapieprodukte und Hautpflegegeräte unter den Marken Davines, GHD, Jane Iredale, Tisserand und Dermalogica. Unter der Marke Bioxil Innertreats werden außerdem tägliche Enzymgetränke entwickelt und vertrieben. und schnelllebige Hautpflegeprodukte für Konsumgüter unter den Marken Clinelle und Nurish Organiq. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Beauty- und Wellnesszentren; bietet Schönheits- und Wellnessdienstleistungen sowie Aus- und Weiterbildung im Bereich Schönheit und Wellness sowie Managementdienstleistungen an; ist als Vermittler für Marken- und Patentanmeldungen tätig; vertreibt Schönheits- und Wellnessprodukte über E-Commerce; und investiert in Immobilien. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Unternehmensfilialen, darunter AsterSpring-Hautpflegesalons sowie Einzelhandelsgeschäfte und Kaufhausschalter. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige professionelle Hautpflege- und Friseursalons, Medispas und Schönheitskliniken. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia. Esthetics International Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Providence Capital Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Esthetics International Group entwickelte sich von 125M MYR (FY2022) auf 195M MYR (FY2026), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −3.3M MYR.

Wachstumsqualität 54/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
195 Mio. MYR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+6.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.8%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +11.8%/Jahr
FY22 125M MYR
FY23 165M MYR
FY24 179M MYR
FY25 184M MYR
FY26 195M MYR
Nettoergebnis
FY22 −6.1M MYR
FY23 −5.7M MYR
FY24 −1.6M MYR
FY25 −8.9M MYR
FY26 −3.3M MYR

5081 ist 28% überbewertet. Mit L'Oréal S.A vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Esthetics International Group · Fair Value
0.1300 MYR −28%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Esthetics International Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5081

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −28% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -2% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -0% · Untere 25%
Umsatzwachstum 4% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.8% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.09× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.07× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.05× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.3× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 29
ZUKUNFT21 · Sektor 7
VERGANGENHEIT0 · Sektor 27
GESUNDHEIT96 · Sektor 98
DIVIDENDE56 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
L'Oréal S.A LORL C$24.76 C$22.64 -9%
Unilever PLC UNA €55.53 €40.47 -27%
Colgate-Palmolive Company CL $92.06 $55.28 -40%
500696 500696 ₹2,093 ₹641.55 -69%
Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR ₹2,015 ₹789.46 -61%
Kenvue Inc KVUE $18.98 $10.97 -42%
Kimberly-Clark Corporation KMB $110.34 $79.71 -28%
Henkel AG HEN3 €75.82 €85.95 +13%
The Estée Lauder Companies Inc ESLA €86.54 €18.84 -78%
Church & Dwight Co CHD $102.86 $65.12 -37%

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Häufige Fragen

Ist Esthetics International Group (5081) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.1300 MYR gegenüber einem Kurs von 0.1800 MYR, rund −28% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5081?
Unser modellbasierter Fair Value für Esthetics International Group liegt bei 0.1300 MYR (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.1800 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5081?
Esthetics International Group hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Esthetics International Group (5081)?
Esthetics International Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 195 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 5081?
Die Nettomarge von Esthetics International Group liegt bei rund -1.7%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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