HEG Limited (509631) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹27.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹719.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹167.40 – ₹739.30 · Fair‑Value‑Band ₹504.02 – ₹719.19 · der Kurs von ₹739.30 notiert über dem Fair Value von ₹693.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

HEG Limited (509631) notiert aktuell bei ₹739.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹693.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HEG Limited einen Umsatz von ₹15.7B bei einer Nettomarge von -10.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 71.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.4 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹504.02 (Bear Case) bis ₹719.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹739.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 509631 ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹773.15) gegenüber Gewinnbasiert (₹196.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HEG Limited produziert und vertreibt Graphitelektroden hauptsächlich für Stahlhersteller in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Graphitelektroden und Stromerzeugung. Das Unternehmen bietet Graphitelektroden und -nippel in Ultrahochleistungs-, Hochleistungs- und Normalleistungsqualität an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HEG Limited produziert und vertreibt Graphitelektroden hauptsächlich für Stahlhersteller in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Graphitelektroden und Stromerzeugung. Das Unternehmen bietet Graphitelektroden und -nippel in Ultrahochleistungs-, Hochleistungs- und Normalleistungsqualität an. Kohlenstoffblöcke; Graphitspezialitäten; und Aktivkohle-Gewebeprodukte zur Verwendung in Klimaanlagen und Luftreinigungsfiltern, Reinräumen, Filtern zur Kontrolle der Umweltverschmutzung, Anti-Verschmutzungsmasken, Desodorierungsmitteln für Kühlschränke und Zigarettenfiltern. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen zwei Wärmekraftwerke und ein Wasserkraftwerk mit einer Gesamtstromerzeugungskapazität von 76,5 MW. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 30 Länder. HEG Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HEG Limited entwickelte sich von ₹12.6B (FY2021) auf ₹21.6B (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.2B.

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Vergleichsgruppe

Information Technology · 3528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Electronics“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.