TASCO Berhad (5140) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 312M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.5676 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3350 MYR – 1.20 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5676 MYR – 0.9400 MYR · der Kurs von 0.3850 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.7272 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

TASCO Berhad (5140) notiert aktuell bei 0.3850 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7272 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TASCO Berhad einen Umsatz von 911M MYR bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 263M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5676 MYR (Bear Case) bis 0.9400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3850 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 5140 ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.8600 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1400 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TASCO Berhad bietet weltweit integrierte Logistiklösungen. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Luftfrachtspedition, Kontraktlogistik, LKW-Transport, Seefrachtspedition, Kaltlieferkette und Lieferkettenlösung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TASCO Berhad bietet weltweit integrierte Logistiklösungen. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Luftfrachtspedition, Kontraktlogistik, LKW-Transport, Seefrachtspedition, Kaltlieferkette und Lieferkettenlösung. Es bietet Luftfrachtspeditionsdienste an, darunter Temperaturkontrolle, empfindliche Ausrüstung, kleine Pakete, E-Commerce, Hochsicherheitsfracht, Projektfracht und Charterflüge. Speditions- und Versanddienstleistungen für Seefracht; Transportdienstleistungen; und grenzüberschreitende Landtransportdienste, wie z. B. tägliche LTL-Konsolidierung, FTL-Charterung, Tür-zu-Tür-Lieferung, Zollabfertigung, Vorkontrolle von Fracht und Transportcontainer-Facility-Services. Das Unternehmen bietet auch maßgeschneiderte Hausvermittlungsdienste an; Auftragsverwaltungslösungen; Lagerung, Vertrieb, Umladen und Cross-Docking, Inhouse-Logistik und Mehrwertdienste; Supply-Chain-Lösungen, die Supply-Chain-Management, Lead-Logistik, Lösungsentwicklung, Projektladung, Handel und E-Commerce-Dienstleistungen umfassen; sowie Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Gesundheits- und Pharma-, Lebensmittel-, Technologie- und Einzelhandelslogistikdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen LKW-Vermietung und Versicherungsvermittlung tätig. Vermietung von Immobilien; Handel mit allgemeinen Handelswaren; und bietet Kühllieferkette, Herkunftsmanagement und Lead-Logistikdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Trans-Asia Shipping Corporation Berhad bekannt und änderte seinen Namen im September 2009 in TASCO Berhad. TASCO Berhad wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TASCO Berhad entwickelte sich von 1.5B MYR (FY2022) auf 911M MYR (FY2026), rund −11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 37.5M MYR (−13.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.