Luxchem Corporation (5143) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 438M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.5000 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3500 MYR – 0.7846 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5000 MYR – 0.8300 MYR · der Kurs von 0.4150 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.6700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Luxchem Corporation (5143) notiert aktuell bei 0.4150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luxchem Corporation einen Umsatz von 718M MYR bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.5. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5000 MYR (Bear Case) bis 0.8300 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4150 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 5143 ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.9300 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luxchem Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, importiert, exportiert und vertreibt petrochemische und andere verwandte Produkte in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handel und Fertigung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luxchem Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, importiert, exportiert und vertreibt petrochemische und andere verwandte Produkte in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handel und Fertigung. Die Handelssegmente bieten Import, Export und Vertrieb von petrochemischen Produkten; und synthetischer Latex, Polymerharze, Glasfasermaterialien, PVC-Harze sowie Weichmacher und Zusatzstoffe. Das Fertigungssegment bietet ungesättigtes Polyesterharz; chemische Latexdispersionen, Latexverarbeitungschemikalien und Spezialchemikalien für die Gummihandschuhindustrie; und ehemalige Reinigungsmittel, puderfreie Koagulationsmittel und Polymerbeschichtungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Handel mit Latex-Chemikaliendispersionen, Latexverarbeitungschemikalien und Spezialchemikalien tätig. und ehemalige Reinigungsmittel, puderfreie Koagulationsmittel und Polymerbeschichtungen. Das Unternehmen beliefert die Latex-, glasfaserverstärkte Kunststoff-, Polyvinylchlorid-, Gummi-, Beschichtungs- und Keramikindustrie. Das Unternehmen war früher als Luxchem Corporation Sdn bekannt. Bhd. und änderte seinen Namen im August 2007 in Luxchem Corporation Berhad. Luxchem Corporation Berhad wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luxchem Corporation entwickelte sich von 924M MYR (FY2021) auf 731M MYR (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41.8M MYR (−11.5%/Jahr seit FY2021).

5143 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.