Samchem Holdings (5147) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 267M MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.4100 MYR (Bear) bis 0.6800 MYR (Bull), Basis 0.5500 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2935 MYR – 0.8550 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4100 MYR – 0.6800 MYR · der Kurs von 0.5200 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.5500 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Samchem Holdings (5147) notiert aktuell bei 0.5200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samchem Holdings einen Umsatz von 1.1B MYR bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 69.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4100 MYR (Bear Case) bis 0.6800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5200 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 5147 ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1.12 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samchem Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Industriechemikalien in Malaysia, Indonesien, Vietnam und Singapur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samchem Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Industriechemikalien in Malaysia, Indonesien, Vietnam und Singapur. Es bietet Klebstoff; Lösungsmittel, Öle und andere Lösungen für Insektizid-, Herbizid-, Pestizid- und Fungizidzwecke; Additive und andere Chemikalien für die Automobilindustrie; Chemische Produkte für Baumaterialien; elektronische Chemikalien; sowie Reinigungsmittel für Haushalt und Auto. Das Unternehmen bietet auch industrielle Reinigungschemikalien an; Metallbearbeitungsflüssigkeiten, andere industrielle Kühlmittel und Schmiermittel; chemische Produkte für die metallverarbeitende Industrie; Kühlmittel, Frostschutzmittel, Extraktionsmittel und Flüssigkeiten für Bohrzwecke; sowie Basis- und andere Materialien, die als Lösungsmittel, Verdünnungsmittel und Beschichtung dienen. Darüber hinaus werden Körperpflegechemikalien angeboten, die in Nagellackentfernern, Massageölen und anderen Produkten verwendet werden. Chemische Substanzen für pharmazeutische Zwecke oder Arzneimittel; Druck- und Verpackungschemikalien; Druckfarbe; Kunststoffchemikalien; Polyurethan (PU)-Chemikalien; chemische Produkte zur Verarbeitung von Gummi und anderen; Chemikalien zur Herstellung von Produkten für die Schreibwarenbranche; und Chemikalien und Verbindungen zur Wasseraufbereitung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von Speditions- und Logistikdienstleistungen sowie in der Vermietung von Geräten und Transportdienstleistungen tätig; und Mischen von PU und Zwischenchemikalien. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samchem Holdings entwickelte sich von 1.4B MYR (FY2021) auf 1.1B MYR (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.5M MYR (−30.5%/Jahr seit FY2021).

5147 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.