Yoong Onn Corporation (5159) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 238M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.24 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5583 MYR – 2.36 MYR · Fair‑Value‑Band 2.24 MYR – 3.70 MYR · der Kurs von 1.48 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.98 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Yoong Onn Corporation (5159) notiert aktuell bei 1.48 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.98 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yoong Onn Corporation einen Umsatz von 300M MYR bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 42.5M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.24 MYR (Bear Case) bis 3.70 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.48 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 5159 ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.13 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.8500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yoong Onn Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, vertreibt, handelt und verkauft Heimtextilien, Bettzubehör und Haushaltswaren in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Vertrieb und Handel sowie Einzelhandel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yoong Onn Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, vertreibt, handelt und verkauft Heimtextilien, Bettzubehör und Haushaltswaren in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Vertrieb und Handel sowie Einzelhandel tätig. Es bietet Bett- und Badwäscheprodukte; Bett-, Bad-, Wohnzimmer- und Küchenzubehör; Vorleger, Teppichböden und Fußmatten; und Lifestyle-Möbel und andere Haushaltswarenprodukte sowie in der Immobilienvermietung tätig. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter Markennamen wie Diana, Novelle, Jean Perry, Louis Casa, Genova, Red Danielle, Cotonsoft, Niki Cains, Oasis, Ann Taylor, Sarah Miller, Tencel usw. Es bedient Drittanbieter wie Kaufhäuser, Hypermärkte, Supermärkte und Fachgeschäfte; Institutionen, darunter Hotels, Resorts, Herbergen, Krankenhäuser, königliche Zoll- und Militärunterkünfte sowie Kreuzfahrtschiffe; Zwischenhändler wie Händler und Importeure; und Social-Commerce- und E-Commerce-Plattformunternehmen zum Thema Online-Shopping. Das Unternehmen betreibt eigene Home's Harmony-Einzelhandelsboutiquen; Einzelhandelsgeschäfte; eigene Online-Plattform www.jeanperry.com.my; Niki Cains Homes Home-Fashion-Concept-Stores; Heimsteckdosen; und Kommissionsschalter in Kaufhäusern, Fachgeschäften, Supermärkten und Verbrauchermärkten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Australien, Brunei, Kambodscha, Dubai, Fidschi, Indonesien, Japan, Mosambik, Myanmar, Neukaledonien, Nigeria, Papua-Neuguinea, auf die Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, in die Türkei und Vietnam. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nilai, Malaysia. Yoong Onn Corporation Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Casatex Cosmo Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yoong Onn Corporation entwickelte sich von 206M MYR (FY2021) auf 297M MYR (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.5M MYR (−1.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.