JCY International Berhad (5161) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 801M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1200 MYR – 0.8950 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1400 MYR – 0.2500 MYR · der Kurs von 0.5400 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1900 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

JCY International Berhad (5161) notiert aktuell bei 0.5400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JCY International Berhad einen Umsatz von 520M MYR bei einer Nettomarge von -21.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.8%. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1400 MYR (Bear Case) bis 0.2500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5400 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 116% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 5161 ist mit -65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.1900 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.1600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JCY International Berhad beschäftigt sich mit der Herstellung von Präzisionskomponenten und Unterbaugruppenprodukten in Malaysia, Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JCY International Berhad beschäftigt sich mit der Herstellung von Präzisionskomponenten und Unterbaugruppenprodukten in Malaysia, Thailand und international. Das Unternehmen bietet LED-Glühbirnen, Solar-Mikrowechselrichter, Grundplatten, Gehäuse für Solid-State-Laufwerke, Abdeckungen, Kühlkörper, Prototyp-Hog-Outs, Abdeckungen für Festplattenlaufwerke, Trennplatten, Verbindungsplatten aus Stahl, Körper von Betätigungsarmen, Stahlverbinder, Baugruppen für flexible Schaltkreise für Betätigungselemente und Form-in-Place-Dichtungen. Darüber hinaus werden verschiedene Supportdienste angeboten, darunter Werkzeugbau, Werkzeugdesign und Hog-Out/Prototyping. Druckguss, CNC-Präzisionsbearbeitung, Präzisionsstanzen, Extrusionsbearbeitung, Elektrotauchlackierung, chemisches Polieren, Passivierung, FIPG-Plotten sowie EMS- und Reinraummontage; sowie Labor- und Messgeräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Handel mit Festplatten sowie mechanischen und Automobilkomponenten tätig. Druckguss und Feinmechanik; und Bereitstellung von Arbeitsmanagementdiensten. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johor Bahru, Malaysia. JCY International Berhad ist eine Tochtergesellschaft von YKY Investments Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JCY International Berhad entwickelte sich von 1.1B MYR (FY2021) auf 478M MYR (FY2025), rund −18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −62.9M MYR.

5161 ist 65% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.