Turbo-Mech Berhad, an investment holding company, (5167) Fair Value & Analyse
Industrie · MY · Marktkap. 40.0M MYR
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.3050 MYR – 0.9418 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1100 MYR – 0.1900 MYR · der Kurs von 0.3700 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Turbo-Mech Berhad, an investment holding company, (5167) notiert aktuell bei 0.3700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Turbo-Mech Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 37.6M MYR bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1100 MYR (Bear Case) bis 0.1900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3700 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 5167 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.8200 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Turbo-Mech Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf von rotierenden Geräten und Ersatzteilen in Singapur, Indonesien, den Philippinen, Thailand und international. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Erbringung von Wartungs- und Überholungsleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Turbo-Mech Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf von rotierenden Geräten und Ersatzteilen in Singapur, Indonesien, den Philippinen, Thailand und international. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Erbringung von Wartungs- und Überholungsleistungen. Turbo-Mech Berhad wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Turbo-Mech Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 42.7M MYR (FY2021) auf 38.6M MYR (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 784K MYR (−37.2%/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 102 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | $1,376 | $625.61 | -55% |
| Fastenal Company FAST | $45.49 | $20.64 | -55% |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | $232.02 | $151.92 | -35% |
| WESCO International, Inc WCC | $326.71 | $213.01 | -35% |
| Watsco, Inc WSO | $385.16 | $268.10 | -30% |
| Toromont Industries Ltd TIH | C$232.22 | C$127.90 | -45% |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | $329.35 | $191.65 | -42% |
| Finning International Inc FTT | C$102.50 | C$76.38 | -25% |
| Addtech AB ADDTB | kr 329.20 | kr 156.35 | -53% |
| Core & Main, Inc CNM | $44.66 | $49.47 | +11% |
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Häufige Fragen
Ist Turbo-Mech Berhad, an investment holding company, (5167) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5167?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5167?
Wie hoch ist der Umsatz von Turbo-Mech Berhad, an investment holding company, (5167)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5167?
Zahlt Turbo-Mech Berhad, an investment holding company, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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