Shah Foods Limited (519031) Fair Value & Analyse
Other · IN · Marktkap. ₹76.4M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +35.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 123% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (22/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹596.73). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹16.60 – ₹366.00 · Fair‑Value‑Band ₹596.73 – ₹994.54 · der Kurs von ₹356.75 notiert unter dem Fair Value von ₹795.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Shah Foods Limited (519031) notiert aktuell bei ₹356.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹795.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹215K. Die Nettoverschuldung beträgt ₹275M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 70.6 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹596.73 (Bear Case) bis ₹994.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹356.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 266% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 519031 ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹1,983) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.96). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shah Foods Limited produziert und verkauft Kekse für Britannia Industries Limited in Indien. Unter der Marke Shahi bietet das Unternehmen Mürbeteigkekse, darunter Glukose- und Sandwichcremekekse, sowie den Handel mit Aktien und Wertpapieren an. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shah Foods Limited entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹39.8M (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹32.9M.
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Vergleichsgruppe
Other · 386 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO | $15.58 | $51.90 | +233% |
| 533278 533278 | ₹409.15 | ₹660.78 | +62% |
| Nestl?? India Limited 500790 | ₹1,497 | ₹191.93 | -87% |
| 500875 500875 | ₹279.50 | ₹212.74 | -24% |
| 540376 540376 | ₹4,044 | ₹1,538 | -62% |
| 540777 540777 | ₹536.00 | ₹149.72 | -72% |
| Lupin Limited 500257 | ₹2,265 | ₹1,983 | -12% |
| Dabur India Limited 500096 | ₹413.80 | ₹122.93 | -70% |
| 540719 540719 | ₹1,835 | ₹872.41 | -52% |
| 500825 500825 | ₹5,626 | ₹1,289 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist Shah Foods Limited (519031) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 519031?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 519031?
Wie hoch ist der Umsatz von Shah Foods Limited (519031)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 519031?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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