Hibiscus Petroleum Berhad (5199) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 1.5B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.63 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.26 MYR – 3.15 MYR · Fair‑Value‑Band 2.63 MYR – 3.39 MYR · der Kurs von 2.01 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.71 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Hibiscus Petroleum Berhad (5199) notiert aktuell bei 2.01 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.71 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hibiscus Petroleum Berhad einen Umsatz von 2.1B MYR bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 780M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.63 MYR (Bear Case) bis 3.39 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.01 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 5199 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6.54 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (1.52 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hibiscus Petroleum Berhad beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und dem Verkauf von Öl und Gas auf der malaysischen Halbinsel, in Sabah, Malaysia, im Vereinigten Königreich, in Brunei, Australien und Vietnam.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hibiscus Petroleum Berhad beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und dem Verkauf von Öl und Gas auf der malaysischen Halbinsel, in Sabah, Malaysia, im Vereinigten Königreich, in Brunei, Australien und Vietnam. Das Unternehmen investiert und erbringt Projektmanagement-, technische und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Öl- und Gasexplorations- und -produktionsindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Strom aus erneuerbaren Quellen beteiligt, einschließlich der Installation, des Betriebs, der Wartung, der Abschaltung und des Verkaufs von Strom an das Netz sowie an anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Branche der erneuerbaren Energien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Turnaround- und damit verbundene Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Öl- und Gasförderung, Lagereinrichtungen sowie Installationen oder Plattformen an. Hibiscus Petroleum Berhad wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hibiscus Petroleum Berhad entwickelte sich von 805M MYR (FY2021) auf 2.3B MYR (FY2025), rund +30.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 117M MYR (+3.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.