Samkrg Pistons and Rings Limited (520075) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹1.0B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹94.79 (Bear) bis ₹160.23 (Bull), Basis ₹116.12. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹100.75 – ₹251.83 · Fair‑Value‑Band ₹94.79 – ₹160.23 · der Kurs von ₹118.20 notiert über dem Fair Value von ₹116.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Samkrg Pistons and Rings Limited (520075) notiert aktuell bei ₹118.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹116.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samkrg Pistons and Rings Limited einen Umsatz von ₹1.9B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹332M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹94.79 (Bear Case) bis ₹160.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹118.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 520075 ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹168.74) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samkrg Pistons and Rings Limited produziert und vertreibt Autokomponenten in Indien. Es bietet Kolben, Kolbenbolzen, Kolbenringe und Sicherungsringe für Benzin- und Diesel-Verbrennungsmotoren. Motoren für Motorroller, Motorräder, Autos, Traktoren, leichte Nutzfahrzeuge, stationäre Motoren und andere Spezialanwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samkrg Pistons and Rings Limited produziert und vertreibt Autokomponenten in Indien. Es bietet Kolben, Kolbenbolzen, Kolbenringe und Sicherungsringe für Benzin- und Diesel-Verbrennungsmotoren. Motoren für Motorroller, Motorräder, Autos, Traktoren, leichte Nutzfahrzeuge, stationäre Motoren und andere Spezialanwendungen. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 24 Länder. Samkrg Pistons and Rings Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samkrg Pistons and Rings Limited entwickelte sich von ₹2.4B (FY2022) auf ₹2.9B (FY2026), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹97.5M (−8.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.