Gabungan AQRS Berhad, an investment holding company, (5226) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 89.6M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2600 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.2600 MYR bis 0.2700 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1400 MYR – 0.7100 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2600 MYR – 0.2700 MYR · der Kurs von 0.1700 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Gabungan AQRS Berhad, an investment holding company, (5226) notiert aktuell bei 0.1700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gabungan AQRS Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 209M MYR bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 254M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2600 MYR (Bear Case) bis 0.2700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1700 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5226 ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6200 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0700 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gabungan AQRS Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau von Immobilien in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienentwicklung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gabungan AQRS Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau von Immobilien in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienentwicklung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen führt zahlreiche Hoch- und Tiefbauprojekte durch, darunter Hochhäuser, Wohn- und Gewerbebauten, Infrastruktur- und Transportprojekte. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Ingenieurleistungen, darunter Maschinenbau und Elektrotechnik, sowie Projektmanagementleistungen. Darüber hinaus ist sie als Auftragnehmer für Tief- und Hochbauarbeiten tätig; investiert in Immobilien; und bietet Managementdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gabungan AQRS Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 331M MYR (FY2021) auf 223M MYR (FY2025), rund −9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.0M MYR.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.