Medi-Caps Limited (523144) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Medi-Caps Limited ₹34,62, Kurs ₹26,66, Potenzial +29,9 %, Qualität 44 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,86 ₹ – 86,35 ₹ · Fair‑Value‑Band 22,85 ₹ – 43,28 ₹ · der Kurs von 26,66 ₹ notiert unter dem Fair Value von 34,62 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Medi-Caps Limited produziert und vertreibt leere Hartgelatinekapselhüllen in Indien. Es bietet Halal-Gelatine, flüssige Füllung, Kapseln ohne Natriumlaurylsulfat und ohne Konservierungsstoffe. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.
Aktienanalyse
Medi-Caps Limited (523144) notiert aktuell bei 26,66 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,62 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 22,85 ₹ (Bear) bis 43,28 ₹ (Bull), der Kurs von 26,66 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Medi-Caps Limited entwickelte sich von 699 Mio. ₹ (FY2022) auf 124 Mio. ₹ (FY2026), rund −35,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −30,4 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, 523144 ist mit 30 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 22,85 ₹Fair Value 34,62 ₹Bull 43,28 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5590 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−51,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−36,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−26,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −11,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,8 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
16,3 % (2021) → −90,5 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Pharmaceuticals · 53 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Medi-Caps Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/523144
Häufige Fragen
Ist Medi-Caps Limited (523144) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 34,62 ₹ gegenüber einem Kurs von 26,66 ₹, rund +30 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 523144?
Unser modellbasierter Fair Value für Medi-Caps Limited liegt bei 34,62 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 26,66 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 523144?
Medi-Caps Limited hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Medi-Caps Limited (523144)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 34,62 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 22,85 ₹, optimistisches Szenario 43,28 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Medi-Caps Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 34,62 ₹, gegenüber einem Kurs von 26,66 ₹ rund +30 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 22,85 ₹, optimistisches Szenario 43,28 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Medi-Caps Limited (523144)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Medi-Caps Limited liegt er bei 34,62 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 26,66 ₹. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Medi-Caps Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 523144 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 26,66 ₹, Fair Value 34,62 ₹, rund +30 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 523144?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (26,66 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (34,62 ₹). Bei Medi-Caps Limited liegen zwischen beiden 7,96 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Medi-Caps Limited wert?
An der Börse wird Medi-Caps Limited mit rund 332 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 26,66 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 34,62 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 523144?
Unsere Modelle spannen für Medi-Caps Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,85 ₹, mittleres 34,62 ₹, optimistisches 43,28 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 26,66 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 523144?
Medi-Caps Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 34,62 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie weit ist 523144 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Medi-Caps Limited notiert bei 26,66 ₹, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 40,42 ₹ und 22 % über dem Tief von 21,86 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 34,62 ₹.
Welche Aktien sind mit Medi-Caps Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Caregen Co, ST Pharm Co, Oscotec Inc, DongKook Pharmaceutical Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Medi-Caps Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 26,66 ₹, berechneter Fair Value 34,62 ₹ (+30 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 523144 berechnet?
Wir rechnen Medi-Caps Limited mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 34,62 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Medi-Caps Limited liegt aktuell 23 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Medi-Caps Limited (523144)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 26,66 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 34,62 ₹, das sind rund +30 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Medi-Caps Limited jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (22,85 ₹ bis 43,28 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Medi-Caps Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Medi-Caps Limited (523144)?
Die Marktkapitalisierung von Medi-Caps Limited beträgt 332 Mio. ₹ (≈ 3,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Medi-Caps Limited (523144)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Medi-Caps Limited liegt bei 0,66 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Medi-Caps Limited (523144)?
Der Gewinn je Aktie von Medi-Caps Limited beträgt 1,10 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 29,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Medi-Caps Limited (523144)?
Die Nettomarge von Medi-Caps Limited liegt bei −24,5 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Medi-Caps Limited (523144)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Medi-Caps Limited bei −1,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Medi-Caps Limited (523144)?
Die operative Marge von Medi-Caps Limited liegt bei −9,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Medi-Caps Limited (523144)?
Der Umsatz von Medi-Caps Limited wächst um −20,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −36,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Medi-Caps Limited (523144)?
Der freie Cashflow von Medi-Caps Limited beträgt −78,7 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Medi-Caps Limited (523144)?
Die Nettoverschuldung von Medi-Caps Limited beträgt 619 Tsd. ₹ (Geschäftsjahr 2020). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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