Albert David Limited (524075) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹2.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹640.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹362.07 – ₹1,680 · Fair‑Value‑Band ₹384.27 – ₹640.45 · der Kurs von ₹808.85 notiert über dem Fair Value von ₹500.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Albert David Limited (524075) notiert aktuell bei ₹808.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹500.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Albert David Limited einen Umsatz von ₹3.2B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.3 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹384.27 (Bear Case) bis ₹640.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹808.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 524075 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹512.36) gegenüber Dividendendiskontierung (₹128.32). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Albert David Limited produziert und vertreibt in Indien pharmazeutische Formulierungen, Infusionslösungen, pflanzliche Darreichungsformen, Massenarzneimittel sowie Einwegspritzen und -nadeln. Es bietet Formulierungen für parenterale, orale/enterale, topische Wirkstoffe und Sehhilfeprobleme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Albert David Limited produziert und vertreibt in Indien pharmazeutische Formulierungen, Infusionslösungen, pflanzliche Darreichungsformen, Massenarzneimittel sowie Einwegspritzen und -nadeln. Es bietet Formulierungen für parenterale, orale/enterale, topische Wirkstoffe und Sehhilfeprobleme. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in lateinamerikanische, südostasiatische und verschiedene afrikanische Länder. Albert David Limited wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Albert David Limited entwickelte sich von ₹2.5B (FY2021) auf ₹3.5B (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹172M (−6.1%/Jahr seit FY2021).

524075 ist 38% überbewertet. Mit AstraZeneca Pharma India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Care · 2250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Drug Manufacturers - Major“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Health Care-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.