Marksans Pharma Limited (524404) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹20.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹241.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹74.25 bis ₹241.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹38.92 – ₹352.01 · Fair‑Value‑Band ₹74.25 – ₹241.62 · der Kurs von ₹331.65 notiert über dem Fair Value von ₹151.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Marksans Pharma Limited (524404) notiert aktuell bei ₹331.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹151.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marksans Pharma Limited einen Umsatz von ₹13.2B bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.1 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹74.25 (Bear Case) bis ₹241.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹331.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 524404 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹226.89) gegenüber Dividendendiskontierung (₹10.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marksans Pharma Limited erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften generische pharmazeutische Formulierungen in Nordamerika, Europa, dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marksans Pharma Limited erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften generische pharmazeutische Formulierungen in Nordamerika, Europa, dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland und international. Das Unternehmen bietet Produkte in den Bereichen Analgetika, Entzündungshemmer, gutartige Prostatahyperplasie, Epilepsie, Hyperparathyreoidismus, Diabetiker und Antidiabetiker, Schmerzbehandlung, Neurologie, Antazida, Hormone, Antimykotika, Antiulzerativa, Herz-Kreislauf- und Zentralnervensystem, Vitamine, Husten und Erkältung, Dermatologie, Magen-Darm-Trakt, Gynäkologie, Cephalosporin, injizierbare, antibakterielle Medikamente, Bluthochdruck, Onkologie und Antibiotika an antiallergische Therapiegebiete. Darüber hinaus werden Auftragsforschungs- und Fertigungsdienstleistungen angeboten. und entwickelt und vertreibt patentierte Produkte. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marksans Pharma Limited entwickelte sich von ₹13.8B (FY2021) auf ₹26.2B (FY2025), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹3.8B (+12.7%/Jahr seit FY2021).

524404 ist 54% überbewertet. Mit AstraZeneca Pharma India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Care · 2250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Drug Manufacturers - Major“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Health Care-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.