Syncom Formulations (India) Limited (524470) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹976M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹13.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹4.31 bis ₹13.46). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.07 – ₹26.77 · Fair‑Value‑Band ₹4.31 – ₹13.46 · der Kurs von ₹15.57 notiert über dem Fair Value von ₹10.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Syncom Formulations (India) Limited (524470) notiert aktuell bei ₹15.57, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Syncom Formulations (India) Limited einen Umsatz von ₹1.8B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 45.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.2 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4.31 (Bear Case) bis ₹13.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹15.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 524470 ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹15.32) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.4600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Syncom Formulations (India) Limited, ein Pharmaunternehmen, erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von Gesundheitsprodukten in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Syncom Formulations (India) Limited, ein Pharmaunternehmen, erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von Gesundheitsprodukten in Indien. Das Unternehmen bietet rund 300 pharmazeutische Formulierungen in verschiedenen Dosierungsformen an, darunter Tabletten, Kapseln, flüssige orale Arzneimittel, flüssige Injektionsfläschchen und Ampullen, trockene Injektionsfläschchen, trockene Sirupe, Salben, Inhalatoren und Kräuter. Zu den Produkten gehören Generika, Alpha-Adrenozeptor-Agonisten, Analgetika, Antipyretika, entzündungshemmende Mittel, Mittel gegen Geschwüre, Antibiotika, Antidepressiva, Antimykotika, Antihistaminika, Malariamittel, Thrombozytenaggregationshemmer, Antiprotozoenmittel, Virostatika, Bronchodilatatoren, Kalziumantagonisten, Herzmedikamente, zentralnervöse Stimulanzien, Cephelosporine, Kortikosteroide, Östrogen und Husten Unterdrücker, erektile Dysfunktion und Elektrolit. Das Unternehmen bietet außerdem Histamine, Homöostatika, Hypoglykämika, Hypolipidämika, Lokalanästhetika, Multivitamine und Nahrungsergänzungsmittel, beruhigende Antikonvulsiva, Stimulanzien und sympathomimetische Produkte sowie Produkte zur Behandlung von Gicht an. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen pharmazeutische Wirkstoffe und chirurgische Produkte; Agrar- und Süßwarenprodukte, bestehend aus Reis, Weizenmehl, Kichererbsen, Sojabohnenöl, Keksen und Süßigkeiten; und Verbindungselemente, Stahlstangen, Dachbahnen und Jutesäcke sowie Metallschrott. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Immobilien. Syncom Formulations (India) Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Syncom Formulations (India) Limited entwickelte sich von ₹2.4B (FY2021) auf ₹4.7B (FY2025), rund +17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹494M (+14.1%/Jahr seit FY2021).

524470 ist 34% überbewertet. Mit AstraZeneca Pharma India Limited vergleichen →

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.