Everest Organics Limited (524790) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹123.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹95.16 – ₹522.50 · Fair‑Value‑Band ₹68.49 – ₹123.15 · der Kurs von ₹317.40 notiert über dem Fair Value von ₹76.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Everest Organics Limited (524790) notiert aktuell bei ₹317.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹76.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Everest Organics Limited einen Umsatz von ₹1.7B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹498M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹68.49 (Bear Case) bis ₹123.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹317.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 524790 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹117.86) gegenüber Wachstums-DCF (₹9.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Everest Organics Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte. Das Unternehmen stellt auch Arzneimittel in großen Mengen her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Everest Organics Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte. Das Unternehmen stellt auch Arzneimittel in großen Mengen her. Das Unternehmen exportiert Arzneimittel, Zwischenprodukte, Arzneimittelformulierungen, Biologika, Ayush und Kräuter sowie chirurgische Produkte in großen Mengen in die Vereinigten Staaten, Westeuropa, Osteuropa, Südamerika, Ägypten, Australien, Deutschland, Saudi-Arabien, Dubai, China, Vietnam, Iran, Singapur, Indonesien, Bangladesch, Pakistan, Sri Lanka und andere Länder des Nahen Ostens. Everest Organics Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Everest Organics Limited entwickelte sich von ₹2.0B (FY2021) auf ₹2.0B (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹55.5M (+48.4%/Jahr seit FY2021).

524790 ist 76% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.