524816 Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹131B

5 524816 524816 · BSE

Kurs₹889.70

Fair Value₹1,388

Potenzial+56.0%

Qualität64/100

Beobachte 524816 kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Breiter Burggraben 78/100

Evidenz: Hoch Spanne ₹900.88 – ₹1,744 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Eine recht weite Modellspanne (₹900.88 bis ₹1,744) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹510.44 – ₹1,579 · Fair‑Value‑Band ₹900.88 – ₹1,744 · der Kurs von ₹889.70 notiert unter dem Fair Value von ₹1,388. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

524816 (524816) notiert aktuell bei ₹889.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,388 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.1B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.4 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹900.88 (Bear Case) bis ₹1,744 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹889.70 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 524816 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF ₹1,176 ₹1,994 ₹3,348 80

Residualeinkommen ₹642.98 ₹882.26 ₹3,059 76

Umsatz-Margen-DCF ₹773.72 ₹1,229 ₹1,803 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF ₹1,177 ₹2,048 ₹3,515 38

Owner Earnings ₹1,056 ₹1,836 ₹3,150 31

5J-Umsatz-Exit ₹773.72 ₹1,228 ₹1,820 39

5J-EBITDA-Exit ₹1,021 ₹1,725 ₹2,586 41

5J-KGV-Exit ₹1,369 ₹2,426 ₹3,613 38

10J-Umsatz-Exit ₹882.59 ₹1,353 ₹2,026 36

10J-EBITDA-Exit ₹1,064 ₹1,713 ₹2,653 37

10J-KGV-Exit ₹1,293 ₹2,219 ₹3,493 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd ₹656.30 ₹2,795 ₹3,817 54

Lynch-Fair-Value ₹713.44 ₹1,019 ₹1,325 50

PEG = 1,0 ₹713.44 ₹1,019 ₹1,325 46

Ertragskraftwert (EPV) ₹636.34 ₹741.28 ₹833.09 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell ₹56.35 ₹117.16 ₹185.87 70

DDM mehrstufig ₹56.35 ₹98.80 ₹122.97 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple ₹1,592 ₹2,123 ₹2,654 63

KUV-Multiple ₹728.41 ₹971.21 ₹1,214 58

KBV-Multiple ₹1,231 ₹1,641 ₹2,051 55

EV/EBIT ₹1,074 ₹1,429 ₹1,785 53

EV/EBITDA ₹1,033 ₹1,375 ₹1,717 54

EV/Umsatz ₹589.45 ₹839.19 ₹1,089 43

Substanzwert

NCAV (Graham) ₹313.70 ₹420.36 ₹627.40 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF ₹1,176 ₹1,994 ₹3,348 80

Umsatz-Margen-DCF ₹773.72 ₹1,229 ₹1,803 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen ₹642.98 ₹882.26 ₹3,059 76

ROIC-Compounder ₹640.68 ₹851.35 ₹1,129 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV ₹1,234 ₹1,763 ₹2,291 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,763) gegenüber Dividendendiskontierung (₹98.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 524816 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹13.8B FY2025

KGV 28.4 Stand 18.08.2026

Gewinn je Aktie (TTM) ₹25.29

Nettoverschuldung ₹5.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 64/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 62

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 34

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 80

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 80

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 19

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 52

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 33

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 28

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 85

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 524816 entwickelte sich von ₹19.4B (FY2021) auf ₹40.8B (FY2025), rund +20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹14.2B (+70.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 84/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

₹40.8B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−7.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.7%

Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.2%

Umsatz +20.3%/Jahr

FY21 ₹19.4B

FY22 ₹27.1B

FY23 ₹40.0B

FY24 ₹44.3B

FY25 ₹40.8B

Nettoergebnis +70.0%/Jahr

FY21 ₹1.7B

FY22 ₹7.2B

FY23 ₹13.9B

FY24 ₹18.9B

FY25 ₹14.2B

524816 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

524816 · Fair Value
₹1,388 +56%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/524816" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">524816 · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">₹1,388</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+56%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "524816 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/524816

Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +56% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.7% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Pharmaceuticals-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.1× · Teurer als 75% der Peers

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Torrent Pharmaceuticals Limited 500420	₹4,876	₹4,360	-11%
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited 500660	₹2,620	₹1,452	-45%
Caregen Co 214370	64,400 KRW	7,277 KRW	-89%
ST Pharm Co 237690	107,000 KRW	50,110 KRW	-53%
Oscotec Inc 039200	38,800 KRW	33,210 KRW	-14%
DongKook Pharmaceutical Co 086450	21,600 KRW	31,283 KRW	+45%
532300 532300	₹1,894	₹2,120	+12%
Kolon Life Science Inc 102940	17,460 KRW	37,129 KRW	+113%
Huons Global Co 084110	25,100 KRW	58,482 KRW	+133%
BINEX Co 053030	7,300 KRW	1,844 KRW	-75%

524816 mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist 524816 über- oder unterbewertet?

Stand 18.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1,388 gegenüber einem Kurs von ₹889.70, rund +56% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 524816?

Unser modellbasierter Fair Value für 524816 liegt bei ₹1,388 (Stand 18.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹889.70.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 524816?

524816 hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von 524816?

Die Nettomarge von 524816 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

524816 beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.