Econpile Holdings (5253) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 163M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1150 MYR – 0.5450 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0500 MYR – 0.0600 MYR · der Kurs von 0.1450 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0600 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Econpile Holdings (5253) notiert aktuell bei 0.1450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Econpile Holdings einen Umsatz von 351M MYR bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 47.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0500 MYR (Bear Case) bis 0.0600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1450 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5253 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.1700 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Econpile Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Pfahl- und Gründungsdienstleistungen in Malaysia und Kambodscha an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Econpile Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Pfahl- und Gründungsdienstleistungen in Malaysia und Kambodscha an. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Gründungs- und Geotechnikarbeiten an, wie zum Beispiel Ortbeton-Bohrpfähle; Ramm- und Einpresspfähle; Mikropfahl; Erdrückhaltesysteme, einschließlich zusammenhängender Bohrpfähle, überschnittener Pfähle, Trägerpfähle, Schlitzwände und Stahl-/Betonspundwände; seitliche Stützsysteme, bestehend aus Erdankern und Stahlverstrebungsprodukten; und Hangsicherung und -stabilisierung sowie Bodenverbesserungsarbeiten. Darüber hinaus werden Tiefbauarbeiten durchgeführt, die aus Erdarbeiten und Kelleraushub sowie Infrastruktur bestehen. Strukturarbeiten für Pfahlkopf- und Kellerplatten, Top-Down-Konstruktion, temporäre Stahlplattformen und Bühnen sowie Brücken; und Entwurfs- und Baupakete wie Pfähle, Haltesysteme und Bauarbeiten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermietung von Anlageimmobilien und Maschinen tätig; Handel mit Maschinen und entsprechendem Zubehör; und Entwicklung von Immobilien. Econpile Holdings Berhad wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Econpile Holdings entwickelte sich von 420M MYR (FY2021) auf 286M MYR (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2M MYR (−42.2%/Jahr seit FY2021).

5253 ist 59% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.