Lianson Fleet Group (5255) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 1.9B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.05 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1977 MYR – 2.19 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5865 MYR – 1.05 MYR · der Kurs von 1.52 MYR notiert über dem Fair Value von 0.8160 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Lianson Fleet Group (5255) notiert aktuell bei 1.52 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8160 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lianson Fleet Group einen Umsatz von 299M MYR bei einer Nettomarge von 37.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 154M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5865 MYR (Bear Case) bis 1.05 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.52 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 5255 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.06 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2100 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Lianson Fleet Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Schiffscharter, Schiffsmanagement und Offshore-Schiffsdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie in Malaysia, Singapur, Vietnam und Brunei an. Das Unternehmen bietet Unterstützung vor Ort, die ausreichend Deckfläche und Offshore-Bautätigkeiten bietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Lianson Fleet Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Schiffscharter, Schiffsmanagement und Offshore-Schiffsdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie in Malaysia, Singapur, Vietnam und Brunei an. Das Unternehmen bietet Unterstützung vor Ort, die ausreichend Deckfläche und Offshore-Bautätigkeiten bietet. Es bietet außerdem Ankerhandhabungs- und Schleppfunktionen; und dient als Sicherheits-Rettungs- und Feuerlöschschiff für die Bekämpfung und Bergung von Ölverschmutzungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen verschiedene Arten von Schiffen, darunter Schlepp- und Versorgungsschiffe für den Ankertransport, Unterkunfts-Arbeitsboote, Versorgungsschiffe für direkte Versorgung und Plattformversorgungsschiffe sowie Schlepper und Lastkähne sowie Massengutfrachter. Darüber hinaus besitzt, vermietet und betreibt das Unternehmen Schiffe; und bietet gute Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Icon Offshore Berhad bekannt und änderte im Januar 2025 seinen Namen in Lianson Fleet Group Berhad. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lianson Fleet Group entwickelte sich von 301M MYR (FY2021) auf 290M MYR (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 100M MYR (+45.0%/Jahr seit FY2021).

5255 ist 46% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.