Carimin Petroleum Berhad, an investment holding company, (5257) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 92.4M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3000 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3900 MYR – 0.9078 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1800 MYR – 0.3000 MYR · der Kurs von 0.4000 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Carimin Petroleum Berhad, an investment holding company, (5257) notiert aktuell bei 0.4000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carimin Petroleum Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 190M MYR bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.5M MYR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1800 MYR (Bear Case) bis 0.3000 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4000 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 5257 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6500 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carimin Petroleum Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet technische und technische Unterstützungsdienste für Upstream-Öl- und Gasunternehmen in Malaysia. Das Unternehmen ist über Manpower Services tätig; Bau, Offshore-Anschluss und -Inbetriebnahme sowie umfangreiche Wartung an der Oberfläche; Marinedienste; Zivilbau; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carimin Petroleum Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet technische und technische Unterstützungsdienste für Upstream-Öl- und Gasunternehmen in Malaysia. Das Unternehmen ist über Manpower Services tätig; Bau, Offshore-Anschluss und -Inbetriebnahme sowie umfangreiche Wartung an der Oberfläche; Marinedienste; Zivilbau; und Sonstiges. Es bietet Offshore-Anschlüsse und -Inbetriebnahme auf Produktionsplattformen, einschließlich der Endinstallation, Prüfung und Inbetriebnahme der Maschinen und Geräte der Anlagenstrukturen; bietet Schiffscharter, Unterwasserinspektionen, Reparatur- und Wartungsarbeiten und -dienstleistungen an; Ingenieurbeschaffung, Konstruktions- und Rohrleitungsbau, Elektro- und Instrumenteninstallation, Bau-, Modernisierungs- und Inbetriebnahmedienstleistungen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen Arbeitsschiffe, Unterkunftsschiffe, schnelle Mannschaftsboote und Ankerschlepper ein; Wartung, Anschluss und Inbetriebnahme von Onshore-/Offshore-Anlagen, einschließlich Unterwasserinspektionen, Reparaturen, Wartungsarbeiten und Dienstleistungen im Öl- und Gassektor. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen zur Bereitstellung von Arbeitskräften an; Vermietung von Ausrüstung; und verwaltet Produktionshöfe; und bietet Projektmanagement und Charterung von Dienstleistungen für Offshore-Versorgungsschiffe an; und beschäftigt sich mit Generalunternehmern und Geotechnik-bezogenen Geschäften. Carimin Petroleum Berhad wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carimin Petroleum Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 165M MYR (FY2021) auf 230M MYR (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7M MYR (−40.4%/Jahr seit FY2021).

5257 ist 40% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.