Only World Group (5260) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 84.9M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 105% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2300 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2300 MYR bis 0.5100 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1650 MYR – 0.6485 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2300 MYR – 0.5100 MYR · der Kurs von 0.1950 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.4000 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Only World Group (5260) notiert aktuell bei 0.1950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Only World Group einen Umsatz von 147M MYR bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2300 MYR (Bear Case) bis 0.5100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1950 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 5260 ist mit 105% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.4200 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Only World Group Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und verwaltet freizeitbezogene Marken, die in verschiedenen Resorts und Einkaufszentren in Malaysia zu finden sind. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Food Service Operations; Vergnügungs- und Erholungsbetriebe; und andere Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Only World Group Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und verwaltet freizeitbezogene Marken, die in verschiedenen Resorts und Einkaufszentren in Malaysia zu finden sind. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Food Service Operations; Vergnügungs- und Erholungsbetriebe; und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt Familienattraktionen, Gastronomiebetriebe und Wasservergnügungsparks sowie eine Zentralküche. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Besitz, der Vermarktung, dem Betrieb und der Förderung von Vergnügungs- und Freizeitzentren sowie Lebensmittel- und Getränkeservicestellen. Betrieb von eigenen Clubs mit Mitgliedschaft; und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken sowie Einzelhandelsverkaufsdienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Attraktionenmarken, darunter The Top Komtar @ Penang, Wet World Water Parks, Wet World Adventure Parks, Starship Galactica, Jungle Gym, Ninja Jungle Gym, Eagle Landing Zipline, Ripley's Adventureland und GP Meta Kart; und Lebensmittelmarken wie Babajia, Richdad, JR Curry, Only Mee, Umi, Eastcourt, 1 Meter Teh, QiQi Taiwan Snacks, TheFOODtree, Tapaulah, Munakata Ramen, Munakata Express, Only Easy Store und Market Food Street. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Beauty- und Wellness-Marken, darunter Healing Touch, Wellcare Clinic und Beauty First Salon. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia. Only World Group Holdings Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Rich Dad Cafe Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Only World Group entwickelte sich von 25.2M MYR (FY2021) auf 140M MYR (FY2025), rund +53.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.2M MYR.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.