Malakoff Corporation (5264) Fair Value & Analyse

Versorger · MY · Marktkap. 3.9B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.5300 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4637 MYR – 1.10 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3600 MYR – 0.5300 MYR · der Kurs von 0.8150 MYR notiert über dem Fair Value von 0.4500 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Malakoff Corporation (5264) notiert aktuell bei 0.8150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Malakoff Corporation einen Umsatz von 6.6B MYR bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.8B MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3600 MYR (Bear Case) bis 0.5300 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8150 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 5264 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (0.6000 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.2200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Malakoff Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Energie- und Umweltlösungsunternehmen in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung, Abfallwirtschaft und Umweltdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Malakoff Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Energie- und Umweltlösungsunternehmen in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung, Abfallwirtschaft und Umweltdienstleistungen tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Finanzierung und der Wartung eines Kombikraftwerks, der Erzeugung und dem Verkauf elektrischer Energie sowie der Erzeugungskapazität des Kraftwerks. Entwurf, Engineering, Verwaltung, Beschaffung, Bau, Installation und Inbetriebnahme, Prüfung, Betrieb und Wartung von kohlebefeuerten Stromerzeugungsanlagen und Wasserentsalzungsanlagen; und Landgewinnung sowie Entwicklung und/oder Verkauf von zurückgewonnenem Land. Darüber hinaus baut, besitzt und betreibt das Unternehmen ein Stromverteilungssystem und ein zentrales Kühlwasseranlagensystem. entwickelt, betreibt und wartet Solar-Photovoltaik-Projekte; und bietet Ingenieur- und Projektmanagementdienstleistungen sowie Betrieb und Wartung, Reparatur, Überholung und andere damit verbundene Dienstleistungen für Kraftwerke und andere Versorgungsanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Vermögenswerte, Immobilien, Investitionen und geistiges Eigentum tätig. und Entwicklung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Wartung von Solar-, Wasserkraft-, Biogas- und erneuerbaren Energieprojekten auf Dächern. Darüber hinaus bietet es eine integrierte Sammlung fester Abfälle und ein öffentliches Reinigungsmanagement. Recycling- und integrierte Facility-Management-Dienstleistungen; und fungiert als unabhängiger Stromerzeuger zur Stromversorgung von Tenaga Nasional Berhad. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Malakoff Corporation entwickelte sich von 6.5B MYR (FY2021) auf 7.2B MYR (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 96.1M MYR (−22.1%/Jahr seit FY2021).

5264 ist 45% überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.