Malakoff Corporation Bhd (5264) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Malakoff Corporation Bhd MYR 0,34, Kurs MYR 0,80, Potenzial −57,5 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4637 MYR – 1,10 MYR · Fair‑Value‑Band 0,2800 MYR – 0,4200 MYR · der Kurs von 0,8000 MYR notiert über dem Fair Value von 0,3400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Malakoff Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Energie- und Umweltlösungsunternehmen in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung, Abfallwirtschaft und Umweltdienstleistungen tätig.
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Malakoff Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Energie- und Umweltlösungsunternehmen in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung, Abfallwirtschaft und Umweltdienstleistungen tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Finanzierung und der Wartung eines Kombikraftwerks, der Erzeugung und dem Verkauf elektrischer Energie sowie der Erzeugungskapazität des Kraftwerks. Entwurf, Engineering, Verwaltung, Beschaffung, Bau, Installation und Inbetriebnahme, Prüfung, Betrieb und Wartung von kohlebefeuerten Stromerzeugungsanlagen und Wasserentsalzungsanlagen; und Landgewinnung sowie Entwicklung und/oder Verkauf von zurückgewonnenem Land. Darüber hinaus baut, besitzt und betreibt das Unternehmen ein Stromverteilungssystem und ein zentrales Kühlwasseranlagensystem. entwickelt, betreibt und wartet Solar-Photovoltaik-Projekte; und bietet Ingenieur- und Projektmanagementdienstleistungen sowie Betrieb und Wartung, Reparatur, Überholung und andere damit verbundene Dienstleistungen für Kraftwerke und andere Versorgungsanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Vermögenswerte, Immobilien, Investitionen und geistiges Eigentum tätig. und Entwicklung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Wartung von Solar-, Wasserkraft-, Biogas- und erneuerbaren Energieprojekten auf Dächern. Darüber hinaus bietet es eine integrierte Sammlung fester Abfälle und ein öffentliches Reinigungsmanagement. Recycling- und integrierte Facility-Management-Dienstleistungen; und fungiert als unabhängiger Stromerzeuger zur Stromversorgung von Tenaga Nasional Berhad. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Aktienanalyse
Malakoff Corporation Bhd (5264) notiert aktuell bei 0,8000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 135,3 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,8600 MYR je Aktie; damit liegen 7 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,8000 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,2200 MYR, und 15 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2800 MYR (Bear) bis 0,4200 MYR (Bull), der Kurs von 0,8000 MYR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Malakoff Corporation Bhd entwickelte sich von 6,5 Mrd. MYR (FY2021) auf 7,2 Mrd. MYR (FY2025), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 96,1 Mio. MYR (−22,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 5264 ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,2800 MYRFair Value 0,3400 MYRBull 0,4200 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−19,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−16,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−19,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−20 % gegen −14 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +1,8 % beim Kurs und +6,5 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Diversified · 51 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Malakoff Corporation Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5264
Häufige Fragen
Ist Malakoff Corporation Bhd (5264) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3400 MYR gegenüber einem Kurs von 0,8000 MYR, rund −58 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5264?
Unser modellbasierter Fair Value für Malakoff Corporation Bhd liegt bei 0,3400 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,8000 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5264?
Malakoff Corporation Bhd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3400 MYR (Stand 24.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2800 MYR, optimistisches Szenario 0,4200 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Malakoff Corporation Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3400 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,8000 MYR rund −58 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2800 MYR, optimistisches Szenario 0,4200 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Malakoff Corporation Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,6 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Malakoff Corporation Bhd eine Dividende?
Malakoff Corporation Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Malakoff Corporation Bhd (5264) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Malakoff Corporation Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5264?
Unsere Modelle diskontieren Malakoff Corporation Bhd mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,49, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Malakoff Corporation Bhd sind das +3,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Malakoff Corporation Bhd (5264) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Malakoff Corporation Bhd um +2,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +0,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Malakoff Corporation Bhd einpreist (+3,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,02 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Malakoff Corporation Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Malakoff Corporation Bhd liegt er bei 0,3400 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,8000 MYR. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Malakoff Corporation Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5264 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,8000 MYR, Fair Value 0,3400 MYR, rund −58 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5264?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,8000 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,3400 MYR). Bei Malakoff Corporation Bhd liegen zwischen beiden 0,4600 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Malakoff Corporation Bhd wert?
An der Börse wird Malakoff Corporation Bhd mit rund 3,9 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,8000 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,3400 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5264?
Unsere Modelle spannen für Malakoff Corporation Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2800 MYR, mittleres 0,3400 MYR, optimistisches 0,4200 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,8000 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5264?
Malakoff Corporation Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 80,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,3400 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 95,2 (ausgewiesen im GJ 2025: 40,6). Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 0,9, KUV 0,6, EV/EBITDA 5,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5264?
Der PEG-Wert von Malakoff Corporation Bhd liegt bei 0,82 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Kennzahlen zur Bilanz von Malakoff Corporation Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,51. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5264 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Malakoff Corporation Bhd notiert bei 0,8000 MYR, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,10 MYR und 11 % über dem Tief von 0,7227 MYR (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,3400 MYR.
Welche Aktien sind mit Malakoff Corporation Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Iberdrola, S.A, Enel SpA, Engie SA, Sempra. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Malakoff Corporation Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,8000 MYR, berechneter Fair Value 0,3400 MYR (−58 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5264 berechnet?
Wir rechnen Malakoff Corporation Bhd mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,3400 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Malakoff Corporation Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,8000 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,3400 MYR, das sind rund −58 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Malakoff Corporation Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,4200 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Malakoff Corporation Bhd lag 2014 bis 2025 bei −8,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,0 %, EBIT-Marge −11,2 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Malakoff Corporation Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Die Marktkapitalisierung von Malakoff Corporation Bhd beträgt 3,9 Mrd. MYR (≈ 841 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Malakoff Corporation Bhd liegt bei 1,07 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Der Gewinn je Aktie von Malakoff Corporation Bhd beträgt 0,0100 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 80,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Die Dividendenrendite von Malakoff Corporation Bhd liegt bei 3,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Die Nettomarge von Malakoff Corporation Bhd liegt bei 1,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Malakoff Corporation Bhd liegt bei 2,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Malakoff Corporation Bhd bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Die operative Marge von Malakoff Corporation Bhd liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Der Umsatz von Malakoff Corporation Bhd wächst um −32,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Der Gewinn je Aktie von Malakoff Corporation Bhd wächst um −32,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Der freie Cashflow von Malakoff Corporation Bhd beträgt 744 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Malakoff Corporation Bhd (5264)?
Die Nettoverschuldung von Malakoff Corporation Bhd beträgt 6,8 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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