Auro Laboratories Limited (530233) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹531M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹95.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹52.81 bis ₹95.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹54.08 – ₹302.05 · Fair‑Value‑Band ₹52.81 – ₹95.62 · der Kurs von ₹235.50 notiert über dem Fair Value von ₹73.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Auro Laboratories Limited (530233) notiert aktuell bei ₹235.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹73.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Auro Laboratories Limited einen Umsatz von ₹464M bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹619M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹52.81 (Bear Case) bis ₹95.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹235.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 530233 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹93.24) gegenüber Gewinnbasiert (₹14.51). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Auro Laboratories Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), Zwischenprodukte und generische Formulierungen in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Auro Laboratories Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), Zwischenprodukte und generische Formulierungen in Indien. Es bietet APIs für verschiedene Medikamente an, wie Antihistaminika, Muskelrelaxantien, Diuretika, Eisenmangelmittel, Antidiabetika, Antimykotika, Antigeschwüre, Jodpräparate, Antimalariamittel, Analgetika, Antazida und Entzündungshemmer, sowie für andere Produkte, einschließlich Kaliumiodid, Natriumiodid und mikrokristalline Cellulose. Das Unternehmen bietet auch Spezialchemikalien an, die Guanidinnitrat umfassen; Dimethylamin-HCl; 2-Ethoxybenzoesäure; und Trimethoxybenzoesäure. Darüber hinaus bietet es Zwischenprodukte bestehend aus Glibenclamdesulfonamid zur Verwendung in API Glibenclamid; cis-Bramobenzoat und Cls-Tosylat, die in API Ketoconazol verwendet werden; Trimethoxybenzoesäure; 2-Ethoxybenzoesäure zur Verwendung in API Sildenafilcitrat; und 5-Bromphthalid, das in API Citalopram verwendet wird. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Produkte nach Ägypten, Deutschland, Malaysia, Singapur, Südafrika, Brasilien, Spanien und in das Vereinigte Königreich. Auro Laboratories Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Auro Laboratories Limited entwickelte sich von ₹509M (FY2022) auf ₹307M (FY2026), rund −11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹35.3M (+5.6%/Jahr seit FY2022).

530233 ist 69% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.