Farm Fresh Berhad, (5306) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 4.2B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.02 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.8700 MYR bis 2.02 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne 1.02 MYR – 2.99 MYR · Fair‑Value‑Band 0.8700 MYR – 2.02 MYR · der Kurs von 2.19 MYR notiert über dem Fair Value von 1.17 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Farm Fresh Berhad, (5306) notiert aktuell bei 2.19 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.17 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Farm Fresh Berhad, einen Umsatz von 1.1B MYR bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 575M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8700 MYR (Bear Case) bis 2.02 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.19 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 5306 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.05 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1500 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Farm Fresh Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Kuhmilch und verwandten Produkten auf pflanzlicher Basis in Malaysia, Australien, Singapur und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Farm Fresh Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Kuhmilch und verwandten Produkten auf pflanzlicher Basis in Malaysia, Australien, Singapur und international. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Frischmilch, aromatisierte Milch, Frischmilch vom Bauernhof, Joghurt und Joghurtgetränke, Ziegenmilch und andere Produkte; pflanzliche Alternativen wie Soja-, Mandel- und Hafermilch; sowie Milchpulver und Fertigmilch für Kinder. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Aufzucht von Milchkühen und Ziegen tätig; Agrotourismus; Immobilienbesitztätigkeiten; Haltung von Samen und Embryonen australischer fresianischer Sahiwal-Milchvieh; Betrieb und Lizenzierung der Jomcha-Getränkekette; Vertrieb und Einzelhandel mit Milchprodukten; Herstellung, Verkauf und Handel von Speiseeis; Herstellung, Verkauf und Vermarktung von Marmeladen und Soßen, Butter-, Sahne- und Käseprodukten; und Verkauf von Lebensmitteln und Getränken über E-Commerce. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Café-Outlets; und Lizenzen für Inside Scoop Café-Filialen. Darüber hinaus bietet es Moola-Schokomalz, frische Butter vom Bauernhof und Vollmilchpulver im Familienpaket. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Farm Fresh, Yarra Farm, Yarra by Farm Fresh, Master Barista, Henry Jones, Nubian Goat's Milk, Jom Cha by Farm Fresh, Taylor's, St David Dairy, Inside Scoop, Sin Wah und Cream Hauz. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhändler, Minimärkte, Convenience-Stores und ein Händlernetzwerk. Farm Fresh Berhad wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johor Bahru, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Farm Fresh Berhad, entwickelte sich von 502M MYR (FY2022) auf 1.1B MYR (FY2026), rund +22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 130M MYR (+12.9%/Jahr seit FY2022).

5306 ist 47% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.