BNR Udyog Limited (530809) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. 43,7 Mio. ₹

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹3.63 bis ₹7.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹9.00 – ₹112.18 · Fair‑Value‑Band ₹3.63 – ₹7.03 · der Kurs von ₹38.10 notiert über dem Fair Value von ₹5.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BNR Udyog Limited (530809) notiert aktuell bei ₹38.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BNR Udyog Limited einen Umsatz von 12,5 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 120.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,0 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.63 (Bear Case) bis ₹7.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹38.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 530809 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹29.06) gegenüber Multiplikatoren (₹11.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BNR Udyog Limited bietet Unternehmensunterstützungsdienste und medizinische Transkription/Informationstechnologie (IT)/Informationstechnologie-gestützte Dienste (ITES) in Indien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BNR Udyog Limited bietet Unternehmensunterstützungsdienste und medizinische Transkription/Informationstechnologie (IT)/Informationstechnologie-gestützte Dienste (ITES) in Indien an. Es bietet E-Governance-Dienste an; Gesundheitsdienstleistungen; IT- und ITES-Dienste wie Call Center, elektronisches Publizieren, medizinische Transkription, Rechenzentren, GIS-Kartierung, Portale, ERP sowie Wissensmanagement und Archivierung; und Softwareentwicklungs- und Systemintegrationsdienste. Das Unternehmen bietet auch Dokumentenscan- und Indexierungsdienste für Formulare/alte und empfindliche Dokumente, das Scannen von Büchern, das Scannen von Zeichnungen und Karten usw. an; Dokumentenkonvertierungsdienste; Datenbankverwaltungsdienste wie Design, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung datengesteuerter Anwendungen; und Datenverarbeitungsdienste. Darüber hinaus ist es an Bauaktivitäten beteiligt. Das Unternehmen war früher als Rathi Stock & Share Brokers Limited bekannt. BNR Udyog Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BNR Udyog Limited entwickelte sich von ₹20.4M (FY2022) auf ₹11.3M (FY2026), rund −13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹5.3M.

530809 ist 86% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.