DXN Holdings (5318) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 2.3B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 147% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.7300 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.7300 MYR bis 1.44 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne 0.4150 MYR – 0.6171 MYR · Fair‑Value‑Band 0.7300 MYR – 1.44 MYR · der Kurs von 0.4650 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.15 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

DXN Holdings (5318) notiert aktuell bei 0.4650 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.15 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 147.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DXN Holdings einen Umsatz von 1.9B MYR bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 399M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7300 MYR (Bear Case) bis 1.44 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4650 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 5318 ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.9300 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DXN Holdings Bhd. produziert und vertreibt Gesundheitsergänzungsmittel und andere Produkte im Direktvertrieb in Lateinamerika, Malaysia, Asien, Nordamerika, Afrika, Europa, dem Nahen Osten und Ozeanien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DXN Holdings Bhd. produziert und vertreibt Gesundheitsergänzungsmittel und andere Produkte im Direktvertrieb in Lateinamerika, Malaysia, Asien, Nordamerika, Afrika, Europa, dem Nahen Osten und Ozeanien. Es bietet Kaffee, Tee, nahrhafte Getränke, Säfte, Süßwaren und Kekse, Kräuter, Pilze und Pilze, Vormischungen, Zahnpasten, Gesichtsmasken, Parfüme, Körperschäume, Shampoos, Seifen, Puder, Reisesets, Zahnbürsten, Desinfektionsmittel, Massage- und Babyöl, Lippenstifte, Finish-Puder und Peelings. Das Unternehmen betreibt außerdem Cafés, ein Glamping-Resort, einen Feriendorfkomplex, ein Meeresschutzgebiet, Ausflugsaktivitäten und Ferienimmobilien. Darüber hinaus werden gesunde Lebensmittel, alkoholfreie Getränke, traditionelle Arzneimittel, Biodiesel sowie Spirulina- und Cordyceps-Getreide sowie andere Lebensmittel angeboten. Darüber hinaus bietet es Beratungs- und Beratungsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie an; Handel mit Computerhardware und Softwareausrüstung; und Anpflanzung und Anbau von Gummibäumen und Marktfrüchten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Forschung und Entwicklung von Biotechnologie, biochemischen, landwirtschaftlichen und biologischen Produkten, analytischen Labortests, Teeplantagen; Groß- und Einzelhandel mit vorverpackten Lebensmitteln, Getränken, Tee und Pilzen sowie Agrarlandwirtschaft; sowie Investition und Verwaltung von Immobilien; Labortest-, Beratungs- und Behandlungsgeschäft; sowie Marketingberatung und allgemeine Handelsgeschäfte. Es bietet außerdem einen Shaker, eine Gemüsereinigung, einen Rührbecher, ein Energie-Plus-Wassersystem, einen Joghurtbereiter, einen Kimono, eine Verdünnungsflasche, einen Kaffeedestillierer, einen Espressokessel, einen OTG-Becher, einen Schnellkochtopf, einen intelligenten Topf und einen Ozonisator, einen Dieselkraftstoffzusatz, einen Mehrzweck- und Toilettenschüsselreiniger sowie ein Teesieb. Dish, Dyna und Pine Cleen; und Autowaschmittel. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alor Setar, Malaysia. DXN Holdings Bhd.ist eine Tochtergesellschaft von LSJ Global Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DXN Holdings entwickelte sich von 1.2B MYR (FY2022) auf 1.9B MYR (FY2026), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 272M MYR (+2.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.