Joindre Capital Services Limited (531861) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. 235 Mio. ₹ (≈ 2,1 Mio. €)

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 34 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹60.14). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (₹60.14 bis ₹113.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹13.28 – ₹65.62 · Fair‑Value‑Band ₹60.14 – ₹113.64 · der Kurs von ₹49.26 notiert unter dem Fair Value von ₹74.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Joindre Capital Services Limited (531861) notiert aktuell bei ₹49.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹74.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Joindre Capital Services Limited einen Umsatz von 198 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 27,0 Mio. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.7 (Stand 15.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹60.14 (Bear Case) bis ₹113.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹49.26 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, 531861 ist mit 51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹171.85) gegenüber Dividendendiskontierung (₹21.59). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Joindre Capital Services Limited ist in der Aktienvermittlung und damit verbundenen Aktivitäten in Indien tätig. Es bietet institutionelle Maklerdienstleistungen an, darunter den Kauf und Verkauf von Aktien, Wertpapieren und Derivatprodukten für Finanzinstitute, Investmentfonds und Banken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Joindre Capital Services Limited ist in der Aktienvermittlung und damit verbundenen Aktivitäten in Indien tätig. Es bietet institutionelle Maklerdienstleistungen an, darunter den Kauf und Verkauf von Aktien, Wertpapieren und Derivatprodukten für Finanzinstitute, Investmentfonds und Banken. Wertpapierdienstleistungen für Privatkunden; Handelsdienstleistungen mit Terminkontrakten und Optionskontrakten; eine Reihe von Investmentfonds; Börsengänge; Internetbasierte Handelsdienstleistungen; und Depotdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Joindre Capital Services Limited entwickelte sich von ₹376M (FY2022) auf ₹267M (FY2026), rund −8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹140M (+22.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Other · 139 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.