5321 Fair Value & Analyse
Energie · MY · Marktkap. 1.2B MYR
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Fair Value am 14.07.2026 aktualisiert, angepasst von 3.54 MYR auf 1.74 MYR (−50.8%) seit 11.07.2026. Aktienkurs −7.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.31 MYR bis 5.22 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von 1.31 MYR (Bear) bis 5.22 MYR (Bull), Basis 1.74 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
28‑Monats‑Spanne 1.24 MYR – 2.48 MYR · Fair‑Value‑Band 1.31 MYR – 5.22 MYR · der Kurs von 1.39 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.74 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
5321 (5321) notiert aktuell bei 1.39 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.74 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5321 einen Umsatz von 391M MYR bei einer Nettomarge von 45.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 45.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 62.3M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.31 MYR (Bear Case) bis 5.22 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.39 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 5321 ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (7.98 MYR) gegenüber Substanzwert (0.6500 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Keyfield International Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Besitz und der Charterung eigener Schiffe und Schiffe Dritter in Malaysia. Das Unternehmen bietet damit verbundene Dienstleistungen an Bord an, darunter Unterkunft, Verpflegung, Zimmerreinigung, Wäscherei und medizinische Betreuung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Keyfield International Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Besitz und der Charterung eigener Schiffe und Schiffe Dritter in Malaysia. Das Unternehmen bietet damit verbundene Dienstleistungen an Bord an, darunter Unterkunft, Verpflegung, Zimmerreinigung, Wäscherei und medizinische Betreuung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schiffsbesitz, Charterung von Offshore-Versorgungsschiffen, Handel mit Schiffsausrüstung und anderen maritimen Aktivitäten, Bereitstellung von Catering-Dienstleistungen für Passagiere an Bord von Schiffen, Schiffsmanagement und anderen maritimen Aktivitäten tätig. Das Unternehmen bedient vor allem Unternehmen, die in der Upstream-Öl- und Gasindustrie tätig sind. Keyfield International Berhad wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 5321 entwickelte sich von 140M MYR (FY2021) auf 431M MYR (FY2025), rund +32.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 143M MYR (+67.8%/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 533.97 MXN | -36% |
| Baker Hughes Company BKR | $55.95 | $33.55 | -40% |
| TechnipFMC plc FTI | $74.57 | $27.57 | -63% |
| Halliburton Company HAL | $35.22 | $21.50 | -39% |
| Tenaris S.A TS | $57.16 | $45.68 | -20% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥138.79 | ¥34.17 | -75% |
| Saipem SpA SPM | €4.20 | €2.72 | -35% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 319.00 | kr 227.98 | -29% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.08 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €188.10 | €95.01 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist 5321 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5321?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5321?
Wie hoch ist der Umsatz von 5321?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5321?
Zahlt 5321 eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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