Johor Plantations Group (5323) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 5.0B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.19 MYR bis 3.45 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.19 MYR (Bear) bis 3.45 MYR (Bull), Basis 2.29 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne 0.7818 MYR – 2.10 MYR · Fair‑Value‑Band 1.19 MYR – 3.45 MYR · der Kurs von 2.08 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.29 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Johor Plantations Group (5323) notiert aktuell bei 2.08 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.29 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Johor Plantations Group einen Umsatz von 1.7B MYR bei einer Nettomarge von 20.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 846M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.19 MYR (Bear Case) bis 3.45 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.08 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 5323 ist mit 10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.35 MYR) gegenüber Substanzwert (0.8000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Johor Plantations Group Berhad beschäftigt sich mit der Produktion von Palmöl und Palmkernen in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Upstream, Midstream, Downstream sowie Handel und Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Johor Plantations Group Berhad beschäftigt sich mit der Produktion von Palmöl und Palmkernen in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Upstream, Midstream, Downstream sowie Handel und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen produziert und liefert außerdem erneuerbare Energien, hauptsächlich Biomethangas; Handel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Teilen für den Plantagenbedarf; und bietet Saatgut und damit verbundene Dienstleistungen sowie Schulungs- und Beratungsdienste im Zusammenhang mit Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz an. Darüber hinaus entwickelt es den Integrated Sustainable Palm Oil Complex (ISPOC), der eine Palmölmühle, eine Spezialraffinerie, ein Kraftwerk für erneuerbare Energien, eine Kernzerkleinerungsanlage und eine Tierfuttermühle umfasst. Johor Plantations Berhad war früher als Mahamurni Plantations Sdn Bhd bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2023 in Johor Plantations Group Berhad. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johor Bahru, Malaysia. Die Johor Plantations Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Kulim (Malaysia) Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Johor Plantations Group entwickelte sich von 1.5B MYR (FY2021) auf 1.7B MYR (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 345M MYR (+0.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.