Mega Fortris Berhad (5327) Fair Value & Analyse
Industrie · MY · Marktkap. 1.4B MYR
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +18.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3800 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (0.2000 MYR bis 0.3800 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (21 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
21‑Monats‑Spanne 0.3919 MYR – 1.91 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2000 MYR – 0.3800 MYR · der Kurs von 1.88 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2900 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Mega Fortris Berhad (5327) notiert aktuell bei 1.88 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mega Fortris Berhad einen Umsatz von 146M MYR bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 36.5M MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.9. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2000 MYR (Bear Case) bis 0.3800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.88 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 399% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 5327 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.3500 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.0800 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mega Fortris Berhad entwirft, produziert und vertreibt Sicherheitsplomben und vertreibt damit verbundene Produkte und Dienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mega Fortris Berhad entwirft, produziert und vertreibt Sicherheitsplomben und vertreibt damit verbundene Produkte und Dienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen bietet unter dem Markennamen Mega Fortis Sicherheitsplomben und manipulationssichere Lösungen wie Kunststoff-, Kabel- und Hochsicherheitsbehälterplomben (Bolzen) sowie Sicherheitstaschen/-boxen, manipulationssichere Bänder und Etiketten, Ladungssicherungssysteme und neue elektronische/RFID-fähige Lösungen an. Es bedient Transport und Logistik, Lebensmittel und Getränke, Landwirtschaft, Einzelhandel, Pharmazie und Fertigung, Freizeit, Gastgewerbe und Glücksspiel, Regierung und andere Branchen. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia. Mega Fortris Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Mega Fortris Global Pte. Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mega Fortris Berhad entwickelte sich von 155M MYR (FY2022) auf 176M MYR (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.1M MYR (+47.5%/Jahr seit FY2022).
5327 ist 85% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $469.98 | $212.34 | -55% |
| Johnson Controls International plc JCI | $142.81 | $45.65 | -68% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.61 | $17.35 | -75% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €76.62 | €101.60 | +33% |
| Geberit AG GEBN | CHF 523.20 | CHF 307.66 | -41% |
| Lennox International Inc LII | $543.93 | $363.09 | -33% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €70.76 | -19% |
| Masco Corporation MAS | $78.04 | $54.36 | -30% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,420 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 36.03 | kr 25.37 | -30% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Mega Fortris Berhad (5327) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5327?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5327?
Wie hoch ist der Umsatz von Mega Fortris Berhad (5327)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5327?
Zahlt Mega Fortris Berhad eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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